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에이치엘사이언스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/07/05 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
에이치엘사이언스
종목 코드
239610
현재 주가
20,250원
기준 날짜
2023/07/05 09:23
시가 총액
84,200,000,000
발행주식수
5,392,115
자사주
299,164
개요
KOSDAQ 코스닥 제조 | FICS 식료품
바이오 헬스케어 신소재 신기술 연구 중심 기술플랫폼 기업인 동사는 천연물 등을 소재로 식약처 개별인정형 기능성 원료 및 천연물 신약 등을 연구개발하고 있음. 세부적으로 식약처 개별인정원료 CDMO, 천연물 신소재·신기술 연구개발, 이너뷰티 및 파마슈티컬 코스메틱스 연구개발, 건강기능식품, 의약외품, 건강지향식품 사업을 영위함. 판매 경로의 경우 TV홈쇼핑, 대형마트, 대리점, 전문매장, 온라인, 약국, 해외수출 등 채널 보유.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,430 | 1,044 | 528 | 850 |
| 영업이익 | 236 | 148 | -6 | 86 |
| 영업이익률 | 16.50 | 14.18 | -1.14 | 10.07 |
| 당기순이익 | 196 | 135 | 15 | 85 |
| 당기순이익률 | 13.71 | 12.93 | 2.84 | 10.02 |
| 자본총계 | 958 | 1,074 | 1,043 | 1,039 |
| 자본금 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 22.19 | 13.33 | 1.51 | 8.90 |
| PER | 12.34 | 14.22 | 62.98 | 38.29 |
| PBR | 2.40 | 1.71 | 0.90 | 1.42 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 69 | |||
| 영업이익 | -15 | |||
| 영업이익률 | -21.74 | |||
| 당기순이익 | -8 | |||
| 당기순이익률 | -11.59 | |||
| 자본총계 | 1,031 | |||
| 자본금 | 27 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -2.99 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.97 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,071 | 1,179 | 1,088 | 1,068 |
| 부채 | 112 | 105 | 45 | 37 |
| 자본 | 958 | 1,074 | 1,043 | 1,031 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 777.0 | 749.1 | 969.1 | 856.1 |
| 당좌비율 | 721.9 | 686.1 | 848.2 | 701.9 |
| 부채비율 | 11.7 | 9.7 | 4.3 | 3.6 |
| 유보율 | 3,821.4 | 4,067.6 | 4,048.7 | 4,020.0 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 150 | 106 | 40 | -8 |
| 투자활동 | -154 | -146 | 13 | -4 |
| 재무활동 | -49 | -21 | -46 | -5 |
| 구분 | +/-/- | +/-/- | +/+/- | -/-/- |
| 우량 | 우량 | 과도기 | 재활 |
적정주가 계산
영업이익
85.7억원
기준
2023/12(E)
현재주가
20,250원
발행주식수
5,392,115
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 38.29 | 3,255억원 | 60,366원 |
| 업종 (NV) | 84.73 | 7,202억원 | 133,565원 |
| 업종 (FG) | 77.47 | 6,585억원 | 122,123원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
5,392,115
자사주
299,164
지배주주지분
1,042
회사채 할인율
11.02%
변경
예상 ROE
가중 ROE
8.90
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
매출액은 2022년에 크게 감소하였으며, 영업이익률은 2022년에 적자로 전환되었습니다. 이는 회사의 영업 활동이 부정적으로 변화하고 있음을 나타냅니다. 당기순이익률도 같은 추세를 보이며, 이는 회사의 순이익이 감소하고 있음을 의미합니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기의 매출액은 69로, 영업이익률은 -21.7%로 적자를 보이고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 부정적으로 변화하고 있음을 나타냅니다.
재무비율 🔎
유동비율, 당좌비율은 안정적이나, 부채비율은 감소하고 있습니다. 이는 회사의 재무 상태가 안정적이며, 부채 부담이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름이 감소하고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 현금을 생성하는 능력이 약화되고 있음을 나타냅니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
가중PER_적정주가는 60366으로 현재 주가인 20250보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내지만, PER의 수치가 너무 높습니다. 이 부분은 주의가 필요합니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준의 SRIM 계산 결과 구분이 '초과손실'이며, 지속_적정주가는 16524로 현재 주가인 20250보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있음을 나타냅니다. 하지만 BBB-가 아닌 ROE보다 낮은 회사채 할인율로 계산하면 적정주가가 현재 주가보다 높게 측정되는 결과도 있습니다. 어떤 회사채 수익률로 보느냐에 따라 판단이 달라지오니 이 부분은 참고가 필요합니다.
회사의 영업 활동이 부정적으로 변화하고 있습니다. 재무 비율 상태는 안정적이며, 부채 부담이 줄어들고 있습니다. 현금 생성 능력은 약화되고 있습니다. 현재 주가는 영업이익*PER 적정주가 계산에 따르면 저평가되어 있지만, PER이 너무 높아 투자의 매력도는 떨어집니다. SRIM 적정주가 계산에 따르면 고평가되어 있지만 회사채 할인율을 BBB-가 아닌 다른 회사채 수익률로 변경하여 계산하면 적정주가가 현재주가 보다 높아지는 경우도 있습니다. 현재 전반적으로 좋은 재무 상태가 아니오니 투자에 신중해야합니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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