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알비더블유:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/04 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
알비더블유
종목 코드
361570
현재 주가
7,460원
기준 날짜
2023/07/04 09:07
시가 총액
166,800,000,000
발행주식수
9,545,097
자사주
153,096
개요
KOSDAQ 코스닥 오락, 문화 | FICS 미디어
동사는 2010년 3월 5일에 방송제작, 음반제작, 연예기획 및 매니지먼트를 목적으로 설립되었으며, 매니지먼트, 음원/음반/영상/저작관리, 제작 대행(OEM 등), 공연, 상품 판매 등의 사업부문으로 운영되고 있음. 2015년 6월 29일 알비더블유로 사명을 변경함. 2021년 3월 31일 WM엔터테인먼트의 지분 70%를 인수함. 2021년 11월 22일 코스닥시장에 신규 상장함.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 373 | 596 | 631 | 576 |
| 영업이익 | 76 | 96 | 28 | 59 |
| 영업이익률 | 20.38 | 16.11 | 4.44 | 10.18 |
| 당기순이익 | 37 | 76 | 11 | 37 |
| 당기순이익률 | 9.92 | 12.75 | 1.74 | 6.42 |
| 자본총계 | 301 | 555 | 887 | 679 |
| 자본금 | 35 | 40 | 48 | 43 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 26.97 | 17.34 | 0.60 | 10.57 |
| PER | 203.13 | 27.13 | 291.13 | 188.46 |
| PBR | 2.40 | 4.05 | 1.58 | 2.54 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 227 | |||
| 영업이익 | 7 | |||
| 영업이익률 | 3.08 | |||
| 당기순이익 | 6 | |||
| 당기순이익률 | 2.64 | |||
| 자본총계 | 914 | |||
| 자본금 | 48 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 3.56 | |||
| PER | ||||
| PBR | 1.62 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 896 | 1,017 | 1,448 | 1,751 |
| 부채 | 595 | 463 | 561 | 836 |
| 자본 | 301 | 555 | 887 | 914 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 115.8 | 100.8 | 122.4 | 88.4 |
| 당좌비율 | 114.7 | 98.3 | 118.7 | 85.2 |
| 부채비율 | 197.3 | 83.5 | 63.2 | 91.5 |
| 유보율 | 744.9 | 1,244.2 | 1,559.0 | 1,584.2 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 402 | -67 | 112 | 97 |
| 투자활동 | -263 | -197 | -411 | -111 |
| 재무활동 | 117 | 40 | 356 | 44 |
| 구분 | +/-/+ | -/-/+ | +/-/+ | +/-/+ |
| 성장 | 재활 | 성장 | 성장 |
적정주가 계산
영업이익
58.7억원
기준
2023/12(E)
현재주가
7,460원
발행주식수
9,545,097
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 203.13 | 11,782억원 | 123,435원 |
| 업종 (NV) | -177.06 | -10,269억원 | -107,584원 |
| 업종 (FG) | 276.23 | 16,021억원 | 167,845원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
9,545,097
자사주
153,096
지배주주지분
768
회사채 할인율
11.0%
변경
예상 ROE
가중 ROE
10.57
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
2020년부터 2022년까지 매출액은 증가하였으나, 영업이익률과 당기순이익률은 감소하였습니다. 특히 2022년에는 영업이익률이 크게 떨어진 것을 볼 수 있습니다. 이는 회사의 수익성이 저하되고 있음을 나타냅니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기의 매출액은 227로, 영업이익률은 3.0837로 나타났습니다. 이는 회사의 수익성이 상당히 낮아졌음을 나타냅니다.
재무비율 🔎
2020년부터 2022년 유동비율과 당좌비율은 일정하게 유지되었으나, 2023년 3월에는 조금 감소하였으며, 긍정적인 수치는 아닙니다. 부채비율은 감소하였으며, 건전한 부채비율을 유지하고 있습니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름은 일정하게 유지되었으나, 투자활동으로 인한 현금흐름은 증가하였습니다. 이는 회사가 적극적인 투자활동을 진행하고 있음을 나타냅니다. 재무활동으로 인한 현금흐름에서는 채무상환은 하지 않고 현금을 지속적으로 유입시킨 것으로 보입니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
현재 주가는 7180이며, 가중PER에따른 적정주가는 123435원입니다. 이는 현재 주가가 적정주가에 비해 상당히 낮다는 것을 의미하지만, PER 자체가 과하게 큰 것으로 보입니다. 업종 PER들과 비교했을 때 가중 평균 PER이 낮아서 이 부분은 긍정적이지만 투자에 참고해야합니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 분석 결과, 최근 3년치 가중 평균 ROE는 10.57로, 회사채 할인율 보다 낮아 초과손실로 구분되지만 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가가 현재 주가보다 큰 것으로 계산됩니다. 하지만 현재주가와 큰 차이는 없습니다.
회사의 매출액은 증가하였으나, 영업이익률과 당기순이익률은 감소하였습니다. 이는 회사의 수익성이 저하되고 있음을 나타냅니다. 그러나 재무비율에서는 부채비율이 지속적으로 감소하였으며, 적절한 수준을 유지하고 있습니다. 적정주가 계산 결과에서는 현재 주가가 저평가로 판단되지만 현재주가와의 차이는 크지 않습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
※ 리포트는 PC 환경에서 접속하셔야 합니다.
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