고려아연:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
고려아연 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
고려아연은 주로 산업 소재를 생산하는 분야에서 활동하고 있으며, 주요 제품으로는 금속 및 화학 제품이 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/04/24이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익이 2023년에는 감소했지만 2024년에는 다시 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 회사가 시장 환경 변화에 적응하고, 새로운 전략을 통해 경쟁력을 회복하며, 성장 동력을 강화할 계획을 가지고 있음을 나타냅니다. 2024년의 예상 증가는 경영 개선 및 시장 상황의 호전이 예측됨을 의미합니다.
ROE는 2023년까지 감소하는 추세를 보였지만 2024년에는 증가될 것으로 예상되고 있습니다. 이는 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하여 수익성을 개선할 수 있을 것으로 보이며, 재무 건전성과 효율성이 향상될 것임을 시사합니다.
PER, PBR은 평균적인 수치를 보입니다. 이는 시장에서 회사의 주가가 현재 이익 수준과 자산 가치에 대해 합리적으로 평가받고 있음을 의미하며, 투자자들에게는 현재 회사의 주가가 과도하게 높거나 낮지 않다는 점에서 안정적인 투자 기회를 제공할 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 전체적으로 높은 수치를 보입니다. 이는 회사가 단기적으로 부채와 기타 채무를 갚을 수 있는 능력이 매우 우수함을 의미하며, 재무적 유연성이 높다는 것을 나타냅니다. 이러한 높은 유동성 지표는 회사가 급격한 경제 변동이나 금융 위기에도 안정적으로 대처할 수 있는 토대를 마련해 줍니다.
부채비율은 전반적으로 굉장히 낮은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사가 부채에 대해 의존하지 않고 운영되고 있음을 보여주며, 재무적 안정성이 매우 높다는 것을 의미합니다. 낮은 부채비율은 회사가 재무적으로 건강하며, 잠재적인 재무 위험에 대한 노출이 적음을 나타냅니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 미래 성장을 위한 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 높아지는 유보율은 회사가 자체적으로 성장과 확장을 지원할 수 있는 재원을 확보하고 있으며, 이는 장기적으로 회사의 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장을 지원하는 요소로 작용할 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년에는 플러스 상태였지만 2023년에는 마이너스로 전환됐습니다. 현금흐름표 패턴 분석상 최근 현금흐름의 상태는 성장/우량 기업으로 분류되고 있어 건전한 상태를 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 595,994원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 610,744원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 455,500원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가인 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로 예상 ROE 기준의 SRIM 계산 결과만 확인하겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 275,820원으로 현재주가 455,500원보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
2023년에 매출액과 영업이익이 감소했었으나, 2024년에는 다시 증가될 것으로 예상되며, 재무비율, 현금흐름표의 상태들은 전반적으로 건전한 상태를 보이고 있어 긍정적입니다. PER로 계산된 적정주가는 현재주가가 저평가인 것으로 계산되지만, ROE로 계산된 적정주가는 현재주가가 고평가인 것으로 계산되고 있습니다. 선호하는 적정주가 계산 결과를 참고 부탁드리며, 향후 회사가 실적을 더욱 개선시킬 수 있을지 추가적인 관찰 및 분석이 필요해보입니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/04/24 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 99,768 | 112,194 | 97,045 | 102,895 |
| 영업이익 | 10,961 | 9,192 | 6,599 | 7,907 |
| 영업이익률 | 10.99 | 8.19 | 6.80 | 7.68 |
| 당기순이익 | 8,111 | 7,983 | 5,334 | 6,280 |
| 당기순이익률 | 8.13 | 7.12 | 5.50 | 6.10 |
| 자본총계 | 77,342 | 92,317 | 96,420 | 98,670 |
| 자본금 | 944 | 993 | 1,045 | 1,045 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 11.07 | 9.38 | 5.72 | 6.44 |
| PER | 11.95 | 13.90 | 19.06 | 15.76 |
| PBR | 1.26 | 1.24 | 1.10 | 1.00 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,145 | 24,270 | 26,005 | 25,851 |
| 영업이익 | 1,980 | 1,891 | 1,979 | 1,926 |
| 영업이익률 | 8.20 | 7.79 | 7.61 | 7.45 |
| 당기순이익 | 1,930 | 1,463 | 1,495 | 1,564 |
| 당기순이익률 | 7.99 | 6.03 | 5.75 | 6.05 |
| 자본총계 | 96,420 | |||
| 자본금 | 1,045 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 8.09 | 6.10 | 6.76 | 6.76 |
| PER | ||||
| PBR | 1.10 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 84,996 | 99,640 | 120,979 | 120,461 |
| 부채 | 14,126 | 22,298 | 28,662 | 24,041 |
| 자본 | 70,870 | 77,342 | 92,317 | 96,420 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 439.3 | 321.3 | 261.8 | 292.8 |
| 당좌비율 | 238.1 | 157.0 | 140.0 | 154.2 |
| 부채비율 | 19.9 | 28.8 | 31.1 | 24.9 |
| 유보율 | 7,343.9 | 8,004.0 | 9,020.1 | 8,946.2 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 4,565 | 6,069 | 7,818 | 8,209 |
| 투자활동 | -5,476 | -5,777 | -17,939 | -6,225 |
| 재무활동 | -1,714 | 17 | 12,963 | -3,156 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | +/-/+ | +/-/- |
| 우량 | 성장 | 성장 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 15.76 | 124,614억원 | 595,994원 |
| 가중 평균 | 16.15 | 127,698억원 | 610,744원 |
| 업종 (NV) | 21.50 | 170,000억원 | 813,063원 |
| 업종 (FG) | 14.08 | 111,331억원 | 532,465원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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