기아:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
기아 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
기아자동차는 승용차, RV, 택시, 버스, 상용차 및 하이브리드 차량을 제조 및 판매하는 회사입니다.
K3, K5, K7, K9, Soul, Sedona, Sorento, Sportage 등의 브랜드 이름으로 제품을 제공합니다.
또한, 자동차 부품 제조, 렌탈 및 유지보수 서비스도 제공합니다.
주로 북미, 유럽, 기타 아시아 국가에서 제품을 판매합니다.
분석 날짜 기준은 2024/04/03이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
매출액과 영업이익, 당기순이익 모두 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 사업 성과가 지속적으로 개선되고 있으며, 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 의미합니다. 특히, 당기순이익의 증가는 회사가 비용을 효과적으로 관리하며 이익을 최적화하고 있음을 나타냅니다.
ROE는 꾸준히 증가했으며, 2023년부터 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 투입된 자본에 비해 높은 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 자본 활용의 효율성이 우수함을 시사합니다. 높은 ROE는 투자자들에게 회사가 자본을 효과적으로 사용하여 추가 가치를 창출하고 있음을 의미합니다.
PER/PBR은 전체적으로 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 시장에서 회사의 주식이 현재 이익이나 자산 가치 대비 저평가되어 있을 가능성을 나타냅니다. 낮은 PER과 PBR은 투자자들에게 투자 기회가 될 수 있으며, 회사의 주식이 장기적으로 가치 상승의 잠재력을 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 큰 변동은 없지만 이상적인 수치는 아닙니다. 이는 단기적인 부채를 상환하기 위한 회사의 유동 자산 규모가 충분치 않음을 의미할 수 있어, 재무 안정성 측면에서 주의가 필요합니다. 회사는 유동성 관리 전략을 강화하여 이러한 비율들을 개선할 필요가 있습니다.
부채비율은 꾸준히 감소하는 추세를 보이며, 전반적으로 낮은 수치를 보입니다. 이는 회사가 부채에 의존하지 않고 재무 건전성을 유지하고 있음을 나타내며, 장기적인 경영 안정성과 지속 가능한 성장을 위한 긍정적인 신호입니다.
유보율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사가 이익을 재투자하여 자본을 축적하고 있음을 의미하며, 미래 성장을 위한 내부 자금의 확보와 함께 재무 건전성 강화에 기여하고 있음을 나타냅니다. 지속적인 유보율 증가는 회사가 안정적으로 성장하는 데 필요한 기반을 마련하고 있다는 것을 의미합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태이며 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 핵심 사업이 안정적으로 수익을 창출하고 있으며, 영업 활동이 효율적으로 운영되고 있음을 의미합니다. 영업활동의 지속적인 현금 유입은 회사의 재무 건전성과 운영 자금의 안정적인 확보에 긍정적인 영향을 미칩니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 새로운 투자 기회에 자금을 투입하고 있거나 기존 투자에 대한 추가 자금을 지출하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장을 위한 필수적인 투자일 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 마이너스로 전환되어 유지되고 있습니다. 이는 대외적으로 자본을 조달하기보다는 부채 상환, 배당금 지급, 자사주 매입 등으로 현금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 재무활동에서의 현금 유출은 장기적인 재무 구조의 개선을 위한 조치일 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 최근 현금흐름의 상태는 우량 기업으로 분류되어 이상적인 현금흐름 상태를 보입니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 130,887원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 136,698원입니다. 두 적정주가 모두 현재 주가 101,800원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있지만, 현재주가와 큰 차이는 없어 장기적인 투자 관점으로는 신중한 접근이 필요해보입니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산됐습니다. 예상 ROE가 제공됐으므로, 예상 ROE 기준의 SRIM 계산 결과만 확인하겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 202,709원입니다. 이는 현재주가 101,800원보다 높습니다. 현재 수준의 초과이익이 20% 감소했을 때의 적정주가는 141,842원입니다. 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
재무비율에서 유동/당좌비율이 이상적인 수치는 아니지만 꾸준히 감소하는 부채비율, 증가 추세를 보이는 매출액, 영업이익, 전반적으로 건전한 현금흐름 상태 등 긍정적인 부분이 많이 확인되고 있습니다. 적정주가 계산 결과에서는 모두 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 계산되고 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2024/04/03 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 698,624 | 865,590 | 998,084 | 1,026,408 |
| 영업이익 | 50,657 | 72,331 | 116,079 | 111,252 |
| 영업이익률 | 7.25 | 8.36 | 11.63 | 10.84 |
| 당기순이익 | 47,603 | 54,090 | 87,778 | 88,938 |
| 당기순이익률 | 6.81 | 6.25 | 8.79 | 8.66 |
| 자본총계 | 349,126 | 393,431 | 465,582 | 533,077 |
| 자본금 | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,361 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 14.69 | 14.57 | 20.44 | 17.83 |
| PER | 7.00 | 4.44 | 4.59 | 4.73 |
| PBR | 0.95 | 0.61 | 0.86 | 0.79 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 243,282 | 247,392 | 267,499 | 258,192 |
| 영업이익 | 24,658 | 26,915 | 30,167 | 28,205 |
| 영업이익률 | 10.14 | 10.88 | 11.28 | 10.92 |
| 당기순이익 | 16,201 | 23,007 | 25,249 | 23,623 |
| 당기순이익률 | 6.66 | 9.30 | 9.44 | 9.15 |
| 자본총계 | 465,582 | |||
| 자본금 | 21,393 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 14.10 | 18.37 | 16.95 | 16.95 |
| PER | ||||
| PBR | 0.86 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 604,904 | 668,500 | 737,110 | 806,278 |
| 부채 | 305,988 | 319,374 | 343,679 | 340,696 |
| 자본 | 298,917 | 349,126 | 393,431 | 465,582 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 123.7 | 135.4 | 134.6 | 145.9 |
| 당좌비율 | 90.1 | 102.6 | 98.7 | 102.0 |
| 부채비율 | 102.4 | 91.5 | 87.4 | 73.2 |
| 유보율 | 1,307.4 | 1,542.7 | 1,750.4 | 2,094.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 54,239 | 73,597 | 93,332 | 112,965 |
| 투자활동 | -28,649 | -44,239 | -56,713 | -31,068 |
| 재무활동 | 35,173 | -16,205 | -34,544 | -55,963 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/- | +/-/- | +/-/- |
| 성장 | 우량 | 우량 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 4.73 | 526,222억원 | 130,887원 |
| 가중 평균 | 4.94 | 549,585억원 | 136,698원 |
| 업종 (NV) | 4.38 | 487,284억원 | 121,202원 |
| 업종 (FG) | 13.13 | 1,460,739억원 | 363,328원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
저를 응원해주세요!
'Little Investment > AI_2024' 카테고리의 다른 글
| LS ELECTRIC 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.04.08 |
|---|---|
| OCI홀딩스 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.04.05 |
| 현대차 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.04.01 |
| GS리테일 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.03.30 |
| CJ대한통운 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.03.27 |
