코스모신소재:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
코스모신소재 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
코스모신소재는 주로 토너와 리튬 코발트 옥사이드(LCO)의 제조 및 유통에 종사합니다.
이 회사는 이차 배터리용 토너와 LCO를 제조 및 판매하며, 다층 세라믹 콘덴서(MLCC)용 기능성 필름 등의 제품도 생산 및 공급합니다.
분석 날짜 기준은 2024/02/07이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익, 당기순이익 모두 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 전반적인 수익성과 성장성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 회사의 핵심 사업이 시장에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 효과적인 수익 창출 전략을 실행하고 있음을 의미합니다.
ROE 또한 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 투자된 자본에 대해 높은 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 주주들에게 높은 자본 이익률을 제공하고 있다는 긍정적인 신호입니다. 높은 ROE는 회사의 효율적인 자본 운용과 재무적 안정성을 시사합니다.
PER/PBR은 대체로 높은 수치가 유지되고 있습니다. 이는 주가가 회사의 재무적 성과와 가치를 반영하는 데 있어 프리미엄을 지불하고 있음을 의미하며, 투자자들에게는 회사의 성장 전망에 대한 신뢰를 제공할 수 있습니다. 그러나, 높은 PER/PBR 비율은 고평가의 위험도 내포하고 있어, 투자 결정 시 신중한 분석과 평가가 필요합니다.
유동비율과 당좌비율은 2022년까지는 증가하는 추세를 보였으나 2023년 9월에 다시 감소하는 모습을 보이며, 특히 당좌비율이 굉장히 낮습니다. 이는 회사의 단기적인 재무 안정성과 유동성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 단기 부채 및 급박한 금융 의무에 대응하는 데 있어 회사의 능력이 약화되었음을 의미하며, 유동 자산 관리와 비용 효율성 개선에 대한 필요성을 시사합니다.
부채비율은 대체로 건전한 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 장기 재무 안정성이 여전히 유지되고 있음을 의미합니다. 회사가 부채 관리를 효과적으로 수행하고 있으며, 재무 구조가 안정적임을 나타냅니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장과 사업 확장을 위한 자금의 안정적인 확보를 의미하며, 회사의 내부적인 강화와 지속 가능한 성장 전략의 구현에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 2022년까진 크게 감소했으나 2023년에는 다시 크게 증가한 것으로 확인됩니다. 이는 회사의 주요 영업 활동의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 회사가 영업 효율성을 높이고, 비용 관리 및 매출 증대 전략을 성공적으로 실행하고 있음을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 투자를 진행하고 있으나, 단기적으로는 해당 투자로부터 직접적인 현금 수입이 발생하지 않고 있음을 의미합니다. 장기적인 성장을 위한 투자가 계속되고 있으나, 단기적인 현금 유출의 관리가 중요함을 나타냅니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년까진 플러스 상태였지만 2023년에는 마이너스로 전환됐습니다. 이는 2023년에 대출 상환, 배당금 지급, 자본 재구조화 등 재무 활동으로 인한 현금 유출이 증가했음을 의미합니다. 회사가 재무 구조를 조정하거나 주주에게 이익을 환원하는 과정에서 발생한 현금 유출로, 장기적인 재무 건전성 유지를 위한 전략적 결정일 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 성장기업으로, 2023년에는 우량기업으로 분류되어 현금흐름의 상태는 건전한 상태인 것으로 확인됩니다.
예상 PER은 제공되지 않아 적정주가 계산에서 제외되었습니다. 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 49,298원으로, 현재주가 152,800원보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가 되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
예상 ROE가 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 SRIM이 계산되었습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율 보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재수준을 지속하는 경우의 적정주가는 7,548원으로 계산됩니다. 이는 현재주가 152,800원보다 낮은 주가이므로 현재주가는 고평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
매출액과 영업이익의 꾸준한 증가 추세와 건전한 현금흐름 상태, 부채비율은 긍정적이지만, 유동비율과 당좌비율이 다소 낮아 주의가 필요해보입니다. 모든 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 계산되고 있어 매수 의견은 제시할 수 없습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/02/07 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(P) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,043 | 3,059 | 4,856 | 3,788 |
| 영업이익 | 124 | 218 | 325 | 256 |
| 영업이익률 | 6.07 | 7.13 | 6.69 | 6.75 |
| 당기순이익 | 117 | 180 | 277 | 218 |
| 당기순이익률 | 5.73 | 5.88 | 5.70 | 5.75 |
| 자본총계 | 1,768 | 2,054 | 2,512 | 2,235 |
| 자본금 | 292 | 301 | 307 | 302 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 7.16 | 9.42 | 12.13 | 10.40 |
| PER | 49.22 | 77.53 | 57.61 | 62.85 |
| PBR | 3.26 | 6.79 | 6.35 | 5.98 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 3,623 | 3,485 | 4,513 | 4,538 |
| 부채 | 1,855 | 1,430 | 2,001 | 1,865 |
| 자본 | 1,768 | 2,054 | 2,512 | 2,672 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 103.5 | 144.8 | 138.5 | 105.2 |
| 당좌비율 | 82.6 | 85.6 | 106.4 | 57.6 |
| 부채비율 | 104.9 | 69.6 | 79.7 | 69.8 |
| 유보율 | 505.1 | 583.5 | 720.2 | 772.4 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -19 | 260 | 5 | 410 |
| 투자활동 | -154 | -440 | -198 | -586 |
| 재무활동 | 91 | 155 | 336 | -83 |
| 패턴 | -/-/+ | +/-/+ | +/-/+ | +/-/- |
| 재활 | 성장 | 성장 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 62.85 | 16,027억원 | 49,298원 |
| 업종 (NV) | 33.79 | 8,616억원 | 26,502원 |
| 업종 (FG) | 10.85 | 2,767억원 | 8,511원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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