현대글로비스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
현대글로비스 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
현대글로비스는물류 사업을 주로 하는 회사입니다.
주요 사업 부문은 완성차 물류, 부품 물류, 해운, 기타 물류 등으로 구성되어 있으며, 자동차, 철강, 중공업 등 다양한 산업 분야에 물류 서비스를 제공하고 있습니다.
이 회사는 현대자동차그룹의 계열사로, 국내외에서 포괄적인 물류 솔루션을 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/01/04이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
2022년까지는 매출액과 영업이익, 당기순이익 모두 증가하는 추세를 보입니다. 2023년에는 소폭 감소할 것으로 예상되지만 2022년과 큰 차이는 없습니다. 이는 회사의 수익성이 여전히 안정적인 상태를 유지하고 있음을 나타냅니다. 회사의 사업이 일관된 성과를 보이고 있으며, 경기 변동 등 외부 요인에도 비교적 견고함을 보이고 있음을 의미합니다.
ROE는 2022년부터 높은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 자본 대비 이익 창출 능력이 강화되고 있음을 나타냅니다. 재무적 효율성이 높아지고 있으며, 회사가 자본을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 의미합니다.
PER, PBR은 대체로 낮은 수치를 보이고 있습니다. 이는 시장에서 회사의 주식이 현재 수익성과 자산 가치에 비해 낮게 평가되고 있음을 의미합니다. 주식이 과소평가되고 있을 가능성을 시사하며, 잠재적인 투자 기회로 간주될 수 있습니다.
2023년 9월 분기까지의 분기재무제표를 확인해보면, 영업이익률은 6.07%로 연간재무제표와 비교했을 때 소폭 감소된 수치입니다. 이러한 소폭의 영업이익률 감소는 회사의 영업 효율성이 다소 줄어들었음을 의미하며, 이는 매출 대비 영업 비용이 상대적으로 높아졌거나, 시장 환경의 변화, 경쟁 심화 등 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 단기적인 유동성이 강화되고 있음을 의미합니다. 회사가 단기 부채에 대해 충분한 지급 능력을 가지고 있으며, 현금 유동성 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.
부채비율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 재무구조가 안정화되고 있으며, 재무적 위험이 감소하고 있음을 의미합니다. 낮아진 부채비율은 재무적 안정성이 높고, 경제적 변동이나 금융 환경의 변화에 대한 취약성이 낮음을 시사합니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 내부에 유보하고 재투자하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장 잠재력과 재무구조 강화를 위한 전략으로 해석될 수 있으며, 회사의 미래 성장을 위한 자본 축적을 나타내는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태이며, 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동이 안정적으로 현금을 창출하고 있으며, 이익 창출 능력이 강화되고 있음을 나타냅니다. 매출 증가, 효율적인 비용 관리, 또는 영업 효율성의 개선 등이 반영된 결과일 수 있습니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태이며, 그 규모가 증가하고 있습니다. 이는 회사가 적극적인 투자 활동에 자금을 사용하고 있음을 의미합니다. 새로운 사업 기회나 자산 취득, 연구 개발 투자 등에 대한 현금 지출이 증가했음을 나타내며, 장기적인 성장 전략과 관련이 있을 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름 또한 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자본 조달, 부채 상환, 배당 지급 등의 재무 활동을 통해 지속적으로 현금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 재무구조의 개선이나 주주 환원 정책의 일환일 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 우량 기업으로 분류되어 전체적으로 건전한 현금흐름 상태를 보이고 있습니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 262,829원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 309,005원입니다. 두 적정주가 모두 현재 주가 182,000원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로 예상 ROE로 계산된 SRIM 결과만 확인하겠습니다.
예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- SRIM 계산 결과, 예상 ROE는 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 261,782원입니다. 현재 수준의 초과이익이 50% 감소했을 때의 적정주가는 190,018원입니다. 초과이익 지속, 감소하는 경우 모두 현재주가 182,000원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
2023년에는 소폭의 매출액, 영업이익 감소가 예상되고 있지만 크게 문제될 수치는 아니며, 건전한 재무비율, 현금흐름표, 높은 ROE, 낮은 PER/PBR 등 긍정적인 요소가 많은 것으로 확인됩니다. 또한 모든 적정주가 계산 결과에서 현재주가는 저평가되어 있는 것으로 계산되고 있어 매수를 고려해볼 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2024/01/04 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 165,199 | 217,796 | 269,819 | 258,306 |
| 영업이익 | 6,622 | 11,262 | 17,985 | 16,184 |
| 영업이익률 | 4.01 | 5.17 | 6.67 | 6.27 |
| 당기순이익 | 6,061 | 7,832 | 11,928 | 11,258 |
| 당기순이익률 | 3.67 | 3.60 | 4.42 | 4.36 |
| 자본총계 | 50,664 | 58,124 | 68,796 | 78,362 |
| 자본금 | 188 | 188 | 188 | 189 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 12.45 | 14.41 | 18.78 | 15.27 |
| PER | 11.38 | 8.05 | 5.15 | 6.09 |
| PBR | 1.36 | 1.09 | 0.89 | 0.87 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 63,301 | 66,453 | 68,220 | 68,939 |
| 영업이익 | 3,842 | 4,146 | 4,342 | 4,515 |
| 영업이익률 | 6.07 | 6.24 | 6.36 | 6.55 |
| 당기순이익 | 2,460 | 3,268 | 3,184 | 3,553 |
| 당기순이익률 | 3.89 | 4.92 | 4.67 | 5.15 |
| 자본총계 | 75,916 | |||
| 자본금 | 188 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 13.12 | 16.06 | 15.08 | 15.08 |
| PER | ||||
| PBR | 0.91 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 108,987 | 121,709 | 138,778 | 147,478 |
| 부채 | 58,323 | 63,585 | 69,982 | 71,562 |
| 자본 | 50,664 | 58,124 | 68,796 | 75,916 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 167.7 | 176.7 | 188.4 | 193.8 |
| 당좌비율 | 136.3 | 142.0 | 154.9 | 163.2 |
| 부채비율 | 115.1 | 109.4 | 101.7 | 94.3 |
| 유보율 | 26,915.7 | 30,846.4 | 36,518.7 | 40,270.3 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 9,769 | 11,055 | 15,588 | 19,223 |
| 투자활동 | -1,984 | -3,494 | -5,266 | -7,108 |
| 재무활동 | -315 | -5,618 | -4,380 | -5,610 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/-/- | +/-/- |
| 우량 | 우량 | 우량 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 6.09 | 98,561억원 | 262,829원 |
| 가중 평균 | 7.16 | 115,877억원 | 309,005원 |
| 업종 (NV) | 7.34 | 118,791억원 | 316,776원 |
| 업종 (FG) | 3.10 | 50,170억원 | 133,787원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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