퓨런티어:주식 재무 분석 & 적정 주가 계산
퓨런티어 주식의 재무 분석 및 적정 주가를 계산했습니다.
퓨런티어는 주로 자동화 장비의 핵심 부품 개발 및 판매를 하는 회사입니다.
이 회사는 두 개의 사업 부문을 통해 사업을 운영하며, 부품 사업 부문과 장비 사업 부문에서 각각 자동화 장비 핵심 부품 및 자동차 전자 카메라 조립 및 검사 장비의 개발 및 판매를 담당하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/09/12이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정 주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정 주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재 주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정 주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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2022년에는 매출액이 269억으로 증가하였으며, 영업이익률과 당기순이익률도 각각 5.95%, 20%로 향상되었습니다. 이는 2021년 대비 긍정적인 성장을 보여주며, 기업의 안정적인 성장을 나타냅니다. 2020년에는 영업이익률이 -9.93%로 적자를 기록하였으며, 당기순이익률도 -22%로 부정적인 성과를 보였습니다. 이러한 데이터를 통해 최근 두 년간 회사의 성장세가 긍정적임을 알 수 있습니다. ROE는 2021년에 큰 폭으로 증가한 후 2022년에 다소 감소했지만 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 자본 효율성과 수익성이 개선되었음을 보입니다. ROE의 상승은 주주들에게 더 높은 수익을 제공하고 있다는 신호로 해석될 수 있으며, 플러스 상태로 유지되고 있는 것은 회사가 자본을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 자본총계는 꾸준히 증가하고 있는 것을 보이며, 이는 회사의 재무 건전성이 향상되고 있으며, 안정적으로 자본을 축적하고 있음을 보입니다.
유동비율과 당좌비율은 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 2021년부터는 두 수치 모두 굉장히 높은 수치를 보이고 는 것으로 확인됩니다. 이는 회사의 단기적인 부채 상환 능력이 강화되고 있음을 보입니다. 높은 유동비율과 당좌비율은 회사가 현금흐름이 건강하고 단기 부채에 대해 더 안정적인 상황에 있음을 나타내므로, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 부채비율은 꾸준히 감소하는 추세를 보이며, 수치들도 대체로 굉장히 낮은 수치를 보입니다. 이는 회사의 재무 구조가 안정화되고 있으며, 장기 부채 부담이 줄고 있음을 보입니다. 이러한 경향은 투자자들에게 회사의 재무 건전성이 향상되고 있음을 보여줄 수 있으며, 기업 가치 향상을 시사할 수 있습니다. 유보율은 2021년에 크게 감소했었으나, 2022년에는 다시 큰 폭으로 상승한 수치를 보입니다. 2021년의 유보율 하락은 회사가 그 해에 이익을 많이 배당했거나 손실을 기록했을 가능성이 있으며, 2022년에 큰 폭으로 증가한 것은 회사의 이익이 크게 증가했을 가능성을 나타내기도 합니다. 이는 투자자들에게 회사의 경영 성과가 개선되고 있는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있었으나, 2023년 2분기까지는 큰 폭으로 상승하여 플러스로 전환되었습니다. 이는 회사의 핵심 사업 영역에서 현금 유입이 증가하고 있음을 보입니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자산을 구매하거나 새로운 투자를 지속적으로 진행하고 있음을 보입니다. 이는 회사가 성장을 위한 투자에 적극적이라는 해석이 가능하며, 장기적으로 기업 가치를 높일 수 있는 전략적인 결정으로 볼 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 플러스 상태로 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 회사가 부채를 증가시키고 있거나 자본을 유치하고 있음을 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년까지는 재활기업으로 분류되지만 2023년 2분기까지로는 성장기업으로 분류됩니다. 2023년의 데이터는 아직 3, 4분기의 데이터가 반영되지 않았으니 지속적인 관찰이 필요해 보입니다.
올해 예상 PER은 제공되지 않아서 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정 주가는 현재 주가인 39,800원보다 낮은 것으로 계산되며, 이는 현재 주가가 고평가 되어 있을 수 있음을 보입니다. 이에 따라 매수 의견을 제시하기 어렵습니다.
올해 예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실로 분류되며, 가중 평균 ROE 기준 현재수준을 지속하는 경우의 적정 주가는 현재 주가인 39,800원보다 매우 낮습니다. 초과손실을 50% 이상 감소 시켜도 적정 주가가 현재 주가보다 낮으며, 회사채 할인율을 AA 5년 기준으로 SRIM을 계산해도 적정 주가는 현재 주가보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있을 가능성이 있으며, 이에 따라 매수 의견을 제시하기 어렵습니다.
최근 두 년간 긍정적인 성장세를 보이고 있으며, 매우 안정적인 재무비율 상태를 확인할 수 있었습니다. 현금흐름표는 2022년까지는 좋은 패턴은 아니지만 2023년 2분기부터는 긍정적인 패턴으로 전환되는 모습을 보입니다. 전반적으로 긍정적인 상태를 보이고 있지만, 현재 주가는 영업이익*PER 및 SRIM 적정 주가 계산을 통해 고평가 되어 있는 것으로 판단되며, 장기 투자로서의 매수 의견은 제시하기 어려울 것 같습니다. 이 분석 내용은 참고 내용이며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/09/12 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정 주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정 주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 151 | 222 | 269 | 234 |
| 영업이익 | -15 | 12 | 16 | 10 |
| 영업이익률 | -9.93 | 5.41 | 5.95 | 4.07 |
| 당기순이익 | -22 | 26 | 20 | 15 |
| 당기순이익률 | -14.57 | 11.71 | 7.43 | 6.42 |
| 자본총계 | 51 | 128 | 385 | 244 |
| 자본금 | 6 | 32 | 40 | 32 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -36.15 | 29.55 | 7.74 | 7.70 |
| PER | 72.14 | |||
| PBR | 3.82 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 85 | 176 | 491 | 556 |
| 부채 | 34 | 48 | 106 | 94 |
| 자본 | 51 | 128 | 385 | 462 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 207.1 | 311.0 | 432.6 | 561.5 |
| 당좌비율 | 134.4 | 198.3 | 307.8 | 443.7 |
| 부채비율 | 67.1 | 37.8 | 27.6 | 20.4 |
| 유보율 | 780.0 | 303.2 | 862.7 | 1,025.9 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -9 | -20 | -9 | 41 |
| 투자활동 | -6 | -7 | -23 | -3 |
| 재무활동 | 0 | 47 | 234 | 6 |
| 패턴 | -/-/- | -/-/+ | -/-/+ | +/-/+ |
| 재활 | 재활 | 재활 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정 주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 72.14 | 649억원 | 7,932원 |
| 업종 (NV) | 25.78 | 232억원 | 2,836원 |
| 업종 (FG) | 78.61 | 707억원 | 8,641원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정 주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정 주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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