CJ CGV:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
CJ CGV 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
CJ CGV는 영화관 운영에 종사하는 회사입니다.
영화관은 쇼핑, 식사 및 엔터테인먼트와 연결된 엔터테인먼트 플랫폼을 제공하며, 국내 시장과 중국, 터키, 베트남, 인도네시아, 미얀마 및 미국을 포함한 해외 시장에서 영화관을 운영합니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/18이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 영업이익률과 당기순이익률은 2020년부터 2022년까지 적자를 기록하였으며, 2023년에는 소폭 흑자로 전환되었습니다. 이는 회사의 경영 상황이 개선되고 있음을 의미하지만 영엽이익률 및 당기순이익은 아직 부정적입니다.
2023년 1분기 데이터를 기준으로, 매출액은 3,936억원으로 나타났으며, 영업이익률과 당기순이익률은 각각 -3.58%, -9.84%로 적자를 기록하였습니다. 이는 회사의 단기적인 경영 상황이 불안정할 수 있음을 나타냅니다. 2분기 잠정 실적 및 3분기 부터의 예상 실적에서는 영업이익은 점차 개선되는 모습을 보여줍니다.
유동비율과 당좌비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 단기 부채 지급 능력이 약화되고 있음을 나타냅니다. 부채비율은 감소하는 추세를 보이지만 전반적으로 수치가 과하게 높습니다. 이는 회사의 자본 대비 부채가 많아 재무 위험이 있음을 의미합니다. 유보율은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 지속적으로 축적하고 있어 내부 자본이 강화되고 있음을 나타냅니다. 이러한 상황은 회사의 재무 상태에 대한 복합적인 평가가 필요함을 나타냅니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 플러스로 전환되었습니다. 이는 회사의 주요 사업에서 더 많은 현금을 창출하고 있음을 나타냅니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 2021년까지는 마이너스였지만, 2022년에는 플러스로 전환되었습니다. 이는 회사가 투자에서 수익을 얻거나 투자 활동을 줄였음을 의미합니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년까지는 플러스였지만, 2022년에는 마이너스로 전환되었습니다. 이는 회사가 빚을 갚거나 주식을 매입하는 등의 활동을 확대했음을 나타냅니다. 현금흐름표 패턴 분석상 재활 기업 및 과도기 상태로 분류되어 긍정적인 모습은 아닙니다.
연간재무제표에서 PER이 제공되지 않아 해당 계산으로는 적정주가를 계산할 수 없습니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE 모두 마이너스로 상당히 좋지 않은 모습을 보입니다. 이에 따라 초과손실로 분류되며, 현재수준에서 초과손실을 50% 이상 감소시켜도 적정주가는 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단할 수 있으며, 장기 투자로서는 매우 부적합한 것으로 판단할 수 있습니다.
회사의 연간 매출액은 증가하는 추세와 영업이익이 회복되는 모습을 보이지만, 영업이익률은 여전히 낮은 수치이며, 여전히 당기순이익은 적자를 기록하고 있습니다. 또한 재무비율에서도 유동, 당좌, 부채비율 모두 부정적인 모습을 보이며, 현금흐름표 패턴 분석상으로 과도기로 분류되어 긍정적인 모습이 보이지 않습니다. SRIM 계산 결과에서도 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 계산되어 투자를 권하지 않습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/08/18 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,834 | 7,363 | 12,813 | 16,320 |
| 영업이익 | -3,887 | -2,414 | -768 | 278 |
| 영업이익률 | -66.63 | -32.79 | -5.99 | 1.70 |
| 당기순이익 | -7,516 | -3,388 | -2,145 | -821 |
| 당기순이익률 | -128.83 | -46.01 | -16.74 | -5.03 |
| 자본총계 | 2,879 | 3,013 | 3,931 | 5,064 |
| 자본금 | 176 | 204 | 239 | 385 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -314.44 | -156.09 | -55.24 | -16.85 |
| PER | ||||
| PBR | 4.62 | 3.17 | 1.50 | 0.81 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(P) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,936 | 4,017 | 4,104 | 4,055 |
| 영업이익 | -141 | 158 | 143 | 133 |
| 영업이익률 | -3.58 | 3.93 | 3.48 | 3.28 |
| 당기순이익 | -387 | -560 | -121 | -78 |
| 당기순이익률 | -9.83 | -13.94 | -2.95 | -1.92 |
| 자본총계 | 3,566 | |||
| 자본금 | 239 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -40.38 | |||
| PER | ||||
| PBR | 1.52 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 43,549 | 37,855 | 36,015 | 36,093 |
| 부채 | 40,670 | 34,842 | 32,084 | 32,526 |
| 자본 | 2,879 | 3,013 | 3,931 | 3,566 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 72.4 | 63.6 | 55.1 | 53.5 |
| 당좌비율 | 71.2 | 62.3 | 53.7 | 52.2 |
| 부채비율 | 1,412.7 | 1,156.5 | 816.2 | 912.0 |
| 유보율 | 662.3 | 1,004.0 | 1,477.1 | 1,325.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -2,684 | -1,719 | 1,076 | 335 |
| 투자활동 | -1,256 | -3,200 | 380 | -214 |
| 재무활동 | 7,318 | 935 | -862 | -499 |
| 패턴 | -/-/+ | -/-/+ | +/+/- | +/-/- |
| 재활 | 재활 | 과도기 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | |||
| 업종 (NV) | -162.35 | -45,133억원 | -94,559원 |
| 업종 (FG) | 28.69 | 7,976억원 | 16,711원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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