다산솔루에타:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
다산솔루에타 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
다산솔루에타는 자동차 부품 제조 및 판매, 전자파 차폐 재료 제조 및 판매, 멜트 블로운 필터 제조 및 판매하는 기업입니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/16이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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2020년에는 영업이익률이 3.83%, 2021년에는 0.97%, 2022년에는 3.61%로 나타났습니다. 영업이익률은 변동성이 있긴 하지만 전체적으로 일정한 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 당기순이익률은 2020년에는 마이너스를 기록하였으나, 이후 두 해 동안 흑자로 전환했습니다. 전반적으로 회사의 재무 상태는 안정적이긴 하지만 영업이익률과 당기순이익률의 수치 자체는 다소 낮은 편이긴합니다. PER은 10 이하로 투자에 긍정적인 수치를 보이고 있습니다.
2023년 1분기의 영업이익률은 -3.78%로, 영업적으로 손실을 기록하였습니다. 당기순이익률 또한 -8.92%로 마이너스를 기록하였습니다. 이러한 결과는 회사의 단기적인 영업 활동에 어려움이 있음을 시사합니다.
유동비율과 당좌비율은 변동성이 조금 있으며, 대체로 낮은 수치입니다. 이는 회사가 단기 부채 상환 능력에 우려가 있음을 시사합니다. 부채비율은 대체로 높은 수치이며, 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 기업의 재무 위험도가 높아지고 있음을 시사하며, 이는 투자자에게 재무 건전성에 대한 우려를 줄 수 있습니다. 유보율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 재투자 능력의 약화를 시사하며, 장기적인 성장 능력에 대한 우려를 가져올 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 있지만 지속적으로 플러스 상태입니다. 변동성이 있지만, 전반적으로 플러스 상태를 유지한다는 것은 기업의 영업 활동이 건강하다고 판단됩니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태이며, 2022년에는 수치가 증가했습니다. 이는 회사가 투자활동을 축소하고 있는 것을 의미할 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년까지는 플러스 상태였는데, 2022년에는 마이너스 상태로 2022년에는 채무 상환을 수행한 것으로 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상으로는 우량기업으로 분류되어 긍정적입니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 가중 평균 PER에 따른 적정주가는 2,000원이며, 현재주가보다 살짝 낮습니다. 이는 현재주가가 적정주가에 근접했다는 것으로, 투자에 주의해야합니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준의 SRIM 계산 결과, 가중 ROE는 회사채 할인율보다 낮아 초과손실로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가 되어 있는 것으로 판단해볼 수 있습니다. 초과손실을 50% 이상 감소시켜도 적정주가는 현재주가보다 낮아 주의가 필요합니다. 다만 회사채 할인율을 AA 5년 기준으로 계산하면 적정주가는 2,437원입니다. 현재주가보다 높은 주가이지만 큰 차이는 없어서 투자의 매력도는 다소 낮습니다.
영업이익률과 당기순이익률은 일정한 수준을 유지하며 전반적인 재무 상태는 안정적입니다. 건전한 현금흐름표 패턴을 보이고 있습니다. 하지만 영업이익률 및 당기순이익률의 수치 자체는 낮은 편이며, 재무비율에서는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 나타내고 있습니다. 적정주가 계산을 통해 현재 주가가 적정 수준에 근접하거나 약간 고평가된 상태임을 확인할 수 있습니다. 따라서, 투자 결정을 할 때 이러한 요소들을 충분히 고려하여 신중한 판단이 필요합니다. 이러한 분석 내용은 참고 자료로만 활용하시고, 모든 투자 결정은 본인의 책임하에 신중히 결정하시기 바랍니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2023/08/16 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,511 | 1,345 | 1,579 | 1,490 |
| 영업이익 | 58 | 13 | 57 | 42 |
| 영업이익률 | 3.84 | 0.97 | 3.61 | 2.85 |
| 당기순이익 | -155 | 65 | 40 | 16 |
| 당기순이익률 | -10.26 | 4.83 | 2.53 | 1.06 |
| 자본총계 | 561 | 446 | 401 | 443 |
| 자본금 | 65 | 69 | 77 | 72 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -16.64 | 11.94 | 10.77 | 6.59 |
| PER | 8.55 | 7.09 | 9.28 | 8.43 |
| PBR | 0.95 | 0.94 | 1.21 | 1.08 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 370 | |||
| 영업이익 | -14 | |||
| 영업이익률 | -3.78 | |||
| 당기순이익 | -33 | |||
| 당기순이익률 | -8.92 | |||
| 자본총계 | 367 | |||
| 자본금 | 77 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -49.73 | |||
| PER | ||||
| PBR | 1.45 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,953 | 1,620 | 1,514 | 1,441 |
| 부채 | 1,391 | 1,175 | 1,112 | 1,074 |
| 자본 | 561 | 446 | 401 | 367 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 87.3 | 52.1 | 73.4 | 68.9 |
| 당좌비율 | 71.9 | 44.4 | 60.5 | 55.8 |
| 부채비율 | 247.9 | 263.7 | 277.2 | 292.3 |
| 유보율 | 731.5 | 536.0 | 302.1 | 252.6 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 199 | 73 | 167 | -88 |
| 투자활동 | -267 | -653 | -55 | -25 |
| 재무활동 | 78 | 498 | -74 | 10 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/+ | +/-/- | -/-/+ |
| 성장 | 성장 | 우량 | 재활 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 8.55 | 359억원 | 2,000원 |
| 업종 (NV) | 11.06 | 465억원 | 2,591원 |
| 업종 (FG) | 24.41 | 1,025억원 | 5,710원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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