아진산업:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
아진산업 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
아진산업은 주로 자동차 바디 부품의 제조에 종사하는 기업입니다.
자동차 바디 강화 패널을 제조하며, 이 패널은 방수, 방음 및 외부의 물, 먼지, 열, 소음을 방지하는 데 사용됩니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/17이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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2020년부터 2022년까지의 매출액은 지속적으로 증가하였으며, 영업이익률도 3.31%에서 7.73%로 상승하였습니다. 당기순이익률은 2020년에는 마이너스였으나, 2022년에는 긍정적으로 전환되었습니다. 이러한 추세는 회사의 영업 활동이 개선되고 있음을 나타냅니다.
2023년 1분기의 매출액은 1,970억원으로, 영업이익률은 13.96%로 나타났습니다. 이는 연간 데이터에 비해 높은 수치로, 분기별 영업 활동이 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.
유동비율과 당좌비율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2023년 1분기에는 유동비율과 당좌비율 모두 안정적인 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기적인 재무 안정성이 향상되고 있음을 나타냅니다. 부채비율은 꾸준히 감소하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 재무 구조가 안정화되고 있음을 나타냅니다. 유보율은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 미래의 위험에 대비하기 위해 보유하고 있는 자본의 비율이 증가하고 있음을 나타냅니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 주요 사업 활동이 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 큰 변동없이 꾸준히 마이너스 상태로, 회사가 지속적으로 투자활동을 진행하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름도 큰 변동없이 꾸준히 마이너스 상태인데, 이는 회사가 부채 상환 또는 주주에게 배당을 지급하는 등의 활동을 지속하고 있음을 나타냅니다. 현금흐름표 패턴 분석상 우량기업으로 분류되어 긍정적인 상태를 보이고 있습니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 가중 평균 PER에 따른 적정주가는 14,737원으로 현재 주가 4,420원보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내며, 매수의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 ROE는 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류됩니다. 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단할 수 있지만, 초과손실을 10% 이상 감소시키는 경우에 적정주가는 현재주가보다 높아 저평가 상태가 됩니다. 회사의 이익이 증가시킬 수 있는지 모니터링하면 좋을 것 같습니다. 또한 회사채 할인율 AA 5년 기준의 SRIM 계산 결과에서 적정주가는 10,051원으로 현재주가보다 높아 저평가 상태로 판단할 수 있습니다. 취향에 따라 적정주가를 판단하면 될 것 같습니다.
회사의 영업 활동이 개선되고 있으며 재무 안정성도 좋아지고 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석에서도 우량기업으로 분류되며, 영업이익*PER로 계산된 적정주가는 저평가 상태를 보입니다. SRIM 계산 결과에서는 현재주가가 고평가로 계산되지만, 초과손실을 10% 이상 감소시키거나 회사채 할인율을 다소 낮추면 저평가로 계산됩니다. 전반적으로 긍정적인 지표가 많고, 저평가로 판단할 수 있는 계산 결과도 있어서 장기투자에는 좋은 모습으로 보입니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으므로, 투자 결정 전 충분한 검토가 필요합니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2023/08/17 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,407 | 4,793 | 5,978 | 5,321 |
| 영업이익 | 146 | 139 | 462 | 302 |
| 영업이익률 | 3.31 | 2.90 | 7.73 | 5.67 |
| 당기순이익 | -13 | 24 | 328 | 170 |
| 당기순이익률 | -0.29 | 0.50 | 5.49 | 3.19 |
| 자본총계 | 2,013 | 2,075 | 2,450 | 2,252 |
| 자본금 | 190 | 194 | 194 | 193 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -0.66 | 1.18 | 14.49 | 7.53 |
| PER | 19.00 | 51.43 | 2.79 | 21.70 |
| PBR | 0.55 | 0.60 | 0.37 | 0.48 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,970 | |||
| 영업이익 | 275 | |||
| 영업이익률 | 13.96 | |||
| 당기순이익 | 242 | |||
| 당기순이익률 | 12.28 | |||
| 자본총계 | 2,731 | |||
| 자본금 | 194 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 37.31 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.46 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 6,278 | 5,923 | 6,844 | 7,459 |
| 부채 | 4,265 | 3,848 | 4,394 | 4,728 |
| 자본 | 2,013 | 2,075 | 2,450 | 2,731 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 92.3 | 88.0 | 111.4 | 135.2 |
| 당좌비율 | 75.5 | 66.4 | 87.3 | 113.8 |
| 부채비율 | 211.8 | 185.4 | 179.3 | 173.1 |
| 유보율 | 959.1 | 969.6 | 1,162.7 | 1,307.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 365 | 806 | 894 | 435 |
| 투자활동 | -332 | -668 | -417 | -73 |
| 재무활동 | -155 | -306 | -108 | 120 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/-/- | +/-/+ |
| 우량 | 우량 | 우량 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 19.00 | 5,719억원 | 14,737원 |
| 업종 (NV) | 10.81 | 3,254억원 | 8,385원 |
| 업종 (FG) | 76.27 | 22,957억원 | 59,157원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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