모베이스전자:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
모베이스전자 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
모베이스전자는 주로 자동차 부품 제조에 종사하는 기업입니다.
주요 제품에는 키 세트, 스위치 및 전자 유닛이 포함되며, 자동차 잠금장치, 멀티 기능 스위치, 전동 윈도우 스위치, 스마트 키 시스템, 리모트 키리스 엔트리, 임모빌라이저 시스템, 바디 컨트롤 모듈 등이 있습니다.
또한 마그네슘 다이캐스팅 및 디지털 도어록(DDL) 부품 제조에도 종사하고 있으며, 국내 및 일본, 미국, 독일, 중국 등 해외 시장에 제품을 공급하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/09이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
2020년에는 영업이익률이 -0.19%로 적자를 기록했으나, 2021년과 2022년에는 각각 2.03%와 4.76%로 증가하여 흑자로 전환되었습니다. 매출액도 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 영업 활동이 개선되고 있음을 나타냅니다.
2023년 1분기의 영업이익률은 3.64%로, 연간 데이터와 비교했을 때 안정적인 수치를 보이고 있습니다. 매출액도 2,305억원으로 연간 데이터에 비해 상대적으로 높은 편입니다.
유동비율은 꾸준히 증가하고 있으나 전체적으로 낮은 수치입니다. 이는 회사의 단기 자산 대비 단기 부채의 상태는 개선되고 있지만, 아직은 부족한 상태를 나타냅니다. 당좌비율도 꾸준히 증가하고 있지만 전체적으로 낮은 수치입니다. 이는 당좌자산 대비 단기 부채의 상태는 좋아지고 있으나, 전반적으로는 불안정함을 보입니다. 부채비율의 경우 회사의 총 부채 대비 자본의 비율은 줄어들고 있지만, 여전히 높은 부채를 가지고 있는 모습을 보이며, 유보율은 감소 추세로, 회사의 이익이 누적되는 비율이 줄어들고 있어, 재무 상태가 악화되고 있을 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 지속적으로 양호한 상태를 유지하고 있습니다. 회사의 주요 사업에서 발생하는 현금 흐름이 계속 좋은 상태로 보입니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태로, 회사가 투자에 계속해서 현금을 사용하고 있는 것으로 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름 또한 꾸준히 마이너스 상태로, 채무 이행도 성실히 임하고 있는 모습을 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년까지 모두 우량기업으로 분류되어 긍정적인 모습을 보이고 있습니다.
예상 PER은 제공되지 않아서 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산되었습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 현재주가보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 의미하며, 매수의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 현재주가보다 매우 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있습니다. 현재 수준에서 초과손실을 50% 이상 감소시켜야 현재주가에 근접하는 적정주가가 계산됩니다. 회사가 이익 개선이 되는지 확인이 필요하며, 올해 예상 ROE가 공개되면 다시 확인해보면 좋을 것 같습니다.
회사의 연간 및 분기 영업 활동은 개선되는 추세를 보이고 있으며, 현금흐름표 패턴 분석상 우량기업으로 분류되어 긍정적인 상태를 보이고 있습니다. 재무 건전성도 점차 좋아지고 있는 것으로 보이지만 유동비율, 당좌비율 다소 낮으며, 부채비율이 높아 이 부분은 주의가 필요합니다. 영업이익*PER로 계산된 적정주가는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 계산되지만, SRIM 계산 결과에서는 현재주가가 고평가 되어 있는 것으로 계산됩니다. 분석 내용은 참고 자료이며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/08/09 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,365 | 7,646 | 9,222 | 8,387 |
| 영업이익 | -14 | 155 | 439 | 269 |
| 영업이익률 | -0.19 | 2.03 | 4.76 | 3.21 |
| 당기순이익 | -177 | 56 | 68 | 23 |
| 당기순이익률 | -2.40 | 0.73 | 0.74 | 0.28 |
| 자본총계 | 1,585 | 1,867 | 2,018 | 1,896 |
| 자본금 | 272 | 329 | 366 | 338 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -12.18 | 5.49 | 4.52 | 2.06 |
| PER | 11.92 | 13.47 | 11.14 | 12.05 |
| PBR | 0.85 | 0.74 | 0.48 | 0.63 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,305 | |||
| 영업이익 | 84 | |||
| 영업이익률 | 3.64 | |||
| 당기순이익 | 51 | |||
| 당기순이익률 | 2.21 | |||
| 자본총계 | 2,079 | |||
| 자본금 | 366 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 11.50 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.67 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 6,665 | 7,225 | 7,014 | 7,332 |
| 부채 | 5,080 | 5,358 | 4,996 | 5,253 |
| 자본 | 1,585 | 1,867 | 2,018 | 2,079 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 79.1 | 80.8 | 93.0 | 94.6 |
| 당좌비율 | 49.7 | 51.1 | 58.6 | 59.3 |
| 부채비율 | 320.5 | 287.0 | 247.6 | 252.7 |
| 유보율 | 429.4 | 419.2 | 406.3 | 424.1 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 432 | 364 | 447 | -60 |
| 투자활동 | -221 | -315 | -290 | -97 |
| 재무활동 | -444 | -97 | -167 | 178 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/-/- | -/-/+ |
| 우량 | 우량 | 우량 | 재활 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 11.92 | 3,195억원 | 4,363원 |
| 업종 (NV) | 10.77 | 2,886억원 | 3,941원 |
| 업종 (FG) | 78.78 | 21,113억원 | 28,830원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
저를 응원해주세요!
'Little Investment > AI_2023' 카테고리의 다른 글
| 삼양식품 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.08.14 |
|---|---|
| LG디스플레이 재무 분석 및 적정주가 계산 (1) | 2023.08.10 |
| 에이치엘비(HLB) 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.08.08 |
| 대한제당 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.08.07 |
| SK이노베이션 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.08.05 |
