에이치엘비(HLB):주식 재무 분석 & 적정주가 계산
에이치엘비 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
에이치엘비는 글로벌 의약품 전문회사로 신약개발 및 임상경험을 보유하며, LifeBoat, 특수선박, GRP 파이프, 체외진단의료기기 등 다양한 제품을 제조 및 판매하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/08이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간재무제표를 보면, 최근 3년간 매출액은 증가 추세이나 영업이익은 지속적으로 적자를 기록하고 있습니다. 특히, 영업이익률이 -109.075%에서 -41.5693%로 개선되었으나 여전히 적자 상태입니다. 이는 회사의 영업 활동이 효율적이지 않음을 의미합니다. 3년 연속 적자로, 코스닥 종목의 경우 4년 연속 적자인 경우 관리 종목에 편입될 가능성이 있습니다. 고로 투자를 권하지 않습니다.
2023년 1분기 데이터를 보면, 매출액은 198이며 영업이익률은 -140.404%로 큰 적자를 보이고 있습니다. 이는 단기간 내에도 회사의 영업 활동이 여전히 불안정함을 나타냅니다.
유동비율과 당좌비율은 2020년 대비해서 다소 감소했지만 안정적인 수치를 보이고 있습니다. 유동비율과 당좌비율의 감소는 회사의 단기적인 부채 지급 능력이 약간 악화되었음을 의미하지만, 여전히 안정적인 수치를 유지하고 있어 큰 걱정은 없어 보입니다. 부채비율은 2022년 대비 증가한 수치이지만 건전한 상태를 유지하고 있습니다. 유보율 또한 2020년 대비해서 감소했지만 2022년부터 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 이익 재투자 능력이나 자본 축적 능력이 일시적으로 약화되었으나 재무 상태나 경영 성과가 개선되어 자본을 더욱 축적하고 있음을 의미합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름이 지속적으로 적자를 보이고 있습니다. 이는 회사의 기본적인 영업 활동에서 현금 유출이 많아 재무 상태가 불안정함을 나타냅니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태로 2022년에 크게 증가했는데, 투자 활동은 확대한 것으로 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 크며, 2022년에는 플러스 상태로, 이는 회사의 재무 활동이 활발하며 안정적인 자금 조달 능력을 가지고 있다고 볼 수 있지만, 채무 이행을 원활하게 수행하지 않고 있을 수 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상 재활기업으로 분류되어 투자의 매력도는 떨어집니다.
영업이익이 적자이므로 해당 계산으로 적정주가 계산은 의미 없으며, 투자를 권하지 않습니다.
예상 ROE는 제공되지 않았으며, 최근 3년의 가중 평균 ROE 또한 마이너스로, SRIM 계산 결과는 의미가 없을 것으로 보입니다. 그럼에도 SRIM을 가중 평균 ROE로 회사채 할인율 BBB- 5년 기준으로 계산해보면, 현재 상태에서 초과손실을 50% 이상을 감소시켜도 적정주가는 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 매우 고평가되어 있음을 나타내어 투자에 적합하지 않음을 보입니다.
회사의 매출액은 증가하고 있으나 영업이익은 지속적으로 적자를 보이며, 3년 연속으로 적자 상태입니다. 코스닥 종목은 4년 연속 적자인 경우 관리 종목에 편입될 가능성이 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석에서도 재활기업으로 분류되어 부정적인 상태이나, 재무 비율에서는 긍정적인 수치도 보이긴 합니다. 적정주가 계산의 경우 현재 적자 상태라 영업이익*PER로 계산하는 적정주가는 의미가 없으며, SRIM 계산 결과도 ROE가 마이너스라 의미가 없습니다. 재무 상태로만 종합적으로 확인했을 때 이 회사의 투자는 상당히 위험해 보입니다. 모든 분석 내용은 참고용이며, 투자 결정의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/08/08 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 562 | 698 | 1,797 | 1,225 |
| 영업이익 | -613 | -1,010 | -747 | -812 |
| 영업이익률 | -109.07 | -144.70 | -41.57 | -66.32 |
| 당기순이익 | -887 | -1,116 | -986 | -1,013 |
| 당기순이익률 | -157.83 | -159.89 | -54.87 | -82.69 |
| 자본총계 | 5,574 | 5,122 | 6,990 | 6,131 |
| 자본금 | 265 | 533 | 582 | 513 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -24.10 | -21.43 | -14.56 | -18.44 |
| PER | ||||
| PBR | 10.14 | 8.44 | 5.38 | 7.19 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 198 | |||
| 영업이익 | -278 | |||
| 영업이익률 | -140.40 | |||
| 당기순이익 | -243 | |||
| 당기순이익률 | -122.73 | |||
| 자본총계 | 7,190 | |||
| 자본금 | 588 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -12.30 | |||
| PER | ||||
| PBR | 6.46 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 7,065 | 7,437 | 9,673 | 9,598 |
| 부채 | 1,490 | 2,315 | 2,683 | 2,408 |
| 자본 | 5,574 | 5,122 | 6,990 | 7,190 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 256.6 | 154.4 | 171.5 | 179.2 |
| 당좌비율 | 251.7 | 143.1 | 165.3 | 174.1 |
| 부채비율 | 26.7 | 45.2 | 38.4 | 33.5 |
| 유보율 | 1,726.5 | 725.5 | 1,002.5 | 1,023.8 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -565 | -548 | -618 | -178 |
| 투자활동 | -980 | -685 | -1,123 | 495 |
| 재무활동 | 3,410 | 13 | 2,676 | 130 |
| 패턴 | -/-/+ | -/-/+ | -/-/+ | -/+/+ |
| 재활 | 재활 | 재활 | 접근금지 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | |||
| 업종 (NV) | 89.21 | -72,439억원 | -56,185원 |
| 업종 (FG) | 79.32 | -64,408억원 | -49,956원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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