KG ETS:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
KG ETS 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
KG ETS는 주로 스팀의 제조 및 판매에 종사하는 기업입니다.
이 회사는 환경 및 에너지 사업, 바이오 사업, 신소재 사업, 공통 사업 등 4개의 사업 부문을 운영하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/03이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간재무제표를 살펴보면, 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 영업이익률은 감소하는 추세를 보이고 있어, 매출액 증가에도 불구하고 이익률이 줄어드는 것은 부정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 2022년 기준 ROE가 상당히 높으며, PER, PBR도 상당히 낮아 저평가 상태로 해석해볼 수 있습니다.
2023년 1분기의 분기재무제표를 보면, 매출액은 상당히 높지만 영업이익률은 5%로 다소 평범한 수치를 보이고 있습니다. 1분기에서도 ROE가 15로 상당히 높아 긍정적이지만, 2분기 부터는 아직 제공되지 않아 추가적인 분석이 불가능합니다. 추이를 지켜볼 필요가 있습니다.
재무비율을 보면, 유동비율은 안정적인 편입니다. 이는 회사의 단기 부채를 현금 및 단기 자산으로 쉽게 상환할 수 있는 높은 유동성을 보여줍니다. 당좌비율의 경우 꾸준히 증가하고 있지만 다소 낮은 수치를 보입니다. 이는 회사의 당좌자산이 꾸준히 증가하고 있지만, 아직 단기 부채를 충분히 상환할 만큼의 안정성은 확보되지 않은 상태로 볼 수 있습니다. 부채비율은 2022년에 크게 감소하였으며, 전체적으로 건전한 수치를 보입니다. 이는 회사의 재무 상태가 안정적이라고 볼 수 있습니다. 유보율은 계속해서 증가하고 있어, 이는 회사의 이익 재투자 능력이 높다는 것을 의미합니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 핵심 사업 영역이 매우 효율적이며, 이를 통해 상당한 현금 유입이 발생하고 있음을 나타냅니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 플러스인데, 회사의 투자 활동이 수익을 창출하여 이전보다 현금 유입이 증가 또는 투자 활동을 크게 축소한 것으로 해석될 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 마이너스로, 채무이행을 진행하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 과도기 기업으로 분류되어 투자의 매력도는 떨어집니다.
영업이익*PER를 통한 적정주가 계산 결과, 예상 PER은 제공되지 않아서, 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었으며, 가중 PER로 계산된 적정주가는 현재주가보다 훨씬 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 의미하며, 이는 매수의견을 나타냅니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었으며, 가중 평균 ROE는 50.09로 상당히 높습니다. 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 가중 평균 ROE로 계산된 적정주가는 현재 수준을 유지하는 경우 102,118원으로 현재주가보다 훨씬 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있으며, 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
재무비율은 당좌비율이 다소 낮지만 그 외에는 안정적입니다. 그러나 회사의 매출액은 증가하고 있지만, 이익률은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 현금흐름표 패턴 분석상으로는 과도기 기업으로 분류되어 투자 매력도가 떨어집니다. 하지만 영업이익*PER로 계산된 적정주가 및 SRIM 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 상당히 저평가되어 있는 것으로 계산됩니다. 실제로 ROE가 상당히 높으며, PER, PBR도 낮은 편으로 장기 투자의 관점에서는 매수 의견을 제시해볼 수 있습니다. 이러한 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/08/03 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,539 | 34,125 | 49,442 | 36,352 |
| 영업이익 | 191 | 3,066 | 3,562 | 2,835 |
| 영업이익률 | 12.41 | 8.98 | 7.20 | 7.80 |
| 당기순이익 | 267 | 1,926 | 9,049 | 5,211 |
| 당기순이익률 | 17.35 | 5.64 | 18.30 | 14.33 |
| 자본총계 | 10,501 | 12,359 | 25,894 | 18,817 |
| 자본금 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 10.45 | 16.32 | 85.81 | 50.09 |
| PER | 9.08 | 11.01 | 0.71 | 5.54 |
| PBR | 0.88 | 1.65 | 0.42 | 0.91 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,320 | |||
| 영업이익 | 971 | |||
| 영업이익률 | 5.03 | |||
| 당기순이익 | 879 | |||
| 당기순이익률 | 4.55 | |||
| 자본총계 | 26,790 | |||
| 자본금 | 201 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 15.62 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.78 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 25,584 | 30,675 | 50,919 | 53,107 |
| 부채 | 15,082 | 18,316 | 25,024 | 26,317 |
| 자본 | 10,501 | 12,359 | 25,894 | 26,790 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 124.8 | 124.3 | 140.1 | 156.4 |
| 당좌비율 | 65.3 | 52.0 | 80.1 | 95.7 |
| 부채비율 | 143.6 | 148.2 | 96.6 | 98.2 |
| 유보율 | 1,266.2 | 1,491.0 | 3,988.4 | 4,121.2 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 288 | -437 | 2,108 | 941 |
| 투자활동 | -27 | -1,032 | 2,402 | -2,701 |
| 재무활동 | -69 | 1,930 | -3,323 | 846 |
| 패턴 | +/-/- | -/-/+ | +/+/- | +/-/+ |
| 우량 | 재활 | 과도기 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 5.54 | 15,700억원 | 43,611원 |
| 업종 (NV) | 11.56 | 32,761억원 | 91,003원 |
| 업종 (FG) | 80.83 | 229,072억원 | 636,311원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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