배럴:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
배럴 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
배럴은 수상 스포츠 의류 및 애슬레틱 레저웨어의 제조 및 판매에 종사하는 기업입니다.
이 회사의 주요 제품에는 래쉬 가드, 보드 쇼츠, 워터 레깅스, 네오프렌 수영복, 선글라스, 워터 슈즈, 플립플롭 신발, 요가 레깅스, 스웨트 팬츠, 퍼포먼스 웨어, 후디, 스웨트 셔츠, 바지, 요가 매트, 폼 롤러 등이 포함됩니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/03이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간재무제표를 살펴보면, 매출액은 2020년부터 2022년까지 증가하였지만, 영업이익률과 당기순이익률은 계속해서 적자를 기록하고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 좋지 않음을 나타냅니다. 특히, 영업이익률이 3년 연속으로 적자를 보이고 있어, 이 회사는 올해에도 적자인 경우 관리종목으로 편입될 수 있으므로 투자를 권하지 않습니다.
2023년 1분기의 분기재무제표를 보면, 매출액은 84억원으로, 영업이익률과 당기순이익률은 모두 플러스를 기록하고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 하지만, 이는 단기간 데이터이므로, 장기적인 트렌드를 파악하기 위해서는 추가적인 데이터가 필요합니다.
재무비율을 살펴보면, 유동비율과 당좌비율은 안정적이고 긍정적인 수치들을 보이고 있습니다. 이는 회사가 단기적인 부채를 상환할 수 있는 능력이 충분하다는 것을 의미하며, 이는 회사의 단기적인 재무 안정성을 나타냅니다. 부채비율이 점차 증가하고 있어 재무 안정성이 약화되고 있을 수 있지만 수치는 낮은 편이라 건전한 상태입니다. 하지만 유보율이 감소하고 있어, 회사의 이익 재투자 능력이 약화되고 있음을 보여줍니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 일정하지 않습니다. 이는 주요 사업에서 발생하는 현금 흐름이 불안정하다는 것을 의미하며, 회사의 사업 운영의 안정성에 대한 의문을 제기합니다. 투자활동과 재무활동으로 인한 현금흐름 또한 변동이 큽니다. 투자활동의 경우 2022년에 2021년 대비 크게 마이너스로 전환했는데, 이는 투자활동을 확대하고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 재무활동에서도 2022년에 마이너스로 전환됐는데, 회사가 채무 이행을 수행하고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 다만 전체적으로 변동성이 커서 회사의 현금 흐름 관리에 불안정성이 있음을 나타냅니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 재활기업으로 분류되어 투자의 매력도는 떨어집니다.
영업이익이 마이너스라 영업이익*PER에 따른 적정주가 계산 결과는 유의미하지 않습니다. 회사의 수익성이 약하고, 주가가 고평가될 가능성이 있음을 나타내므로 투자를 권하지 않습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 진행했으나, 가중 평균 ROE가 마이너스여서 적정주가가 마이너스로 계산됩니다. SRIM 적정주가 계산 또한 유의미하지 않으며, 초과손실을 50% 감소시켜도 적정주가는 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있음을 나타내며, 투자를 권하지 않습니다.
이 회사는 연간재무제표에서 3년 연속 영업이익이 적자를 보이고 있어 투자하기에 위험한 상태입니다. 코스닥 종목이므로 올해에 영업이익이 적자라면 관리종목에 편입될 수 있으며, 이는 상장폐지로 이어질 수 있습니다. 재무비율에서는 건전한 상태를 보이지만, 현금흐름표를 보았을 때, 현금 흐름 관리에 불안정성이 있으며, 재활기업으로 분류됩니다. 적정주가를 계산한 결과도 투자를 권하지 않는 결과를 보여주고 있습니다. 따라서, 이 회사에 대한 투자는 신중을 기해야 합니다. 분석 내용은 참고 내용이며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/08/03 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 267 | 215 | 380 | 306 |
| 영업이익 | -75 | -77 | -43 | -60 |
| 영업이익률 | -28.09 | -35.81 | -11.32 | -19.49 |
| 당기순이익 | -62 | -70 | -59 | -63 |
| 당기순이익률 | -23.22 | -32.56 | -15.53 | -20.63 |
| 자본총계 | 401 | 364 | 305 | 341 |
| 자본금 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -14.43 | -18.28 | -17.68 | -17.34 |
| PER | ||||
| PBR | 1.71 | 1.73 | 1.81 | 1.77 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 84 | |||
| 영업이익 | 7 | |||
| 영업이익률 | 8.33 | |||
| 당기순이익 | 21 | |||
| 당기순이익률 | 25.00 | |||
| 자본총계 | 349 | |||
| 자본금 | 39 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 25.60 | |||
| PER | ||||
| PBR | 2.21 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 494 | 516 | 477 | 619 |
| 부채 | 93 | 152 | 172 | 269 |
| 자본 | 401 | 364 | 305 | 349 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 763.5 | 811.8 | 205.3 | 432.2 |
| 당좌비율 | 390.6 | 585.2 | 134.5 | 300.8 |
| 부채비율 | 23.2 | 41.8 | 56.4 | 77.1 |
| 유보율 | 917.2 | 822.2 | 672.9 | 786.0 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -87 | 19 | -22 | 9 |
| 투자활동 | -55 | 52 | -117 | -18 |
| 재무활동 | -13 | 73 | -23 | 93 |
| 패턴 | -/-/- | +/+/+ | -/-/- | +/-/+ |
| 재활 | 과도기 | 재활 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | |||
| 업종 (NV) | 7.61 | -449억원 | -5,692원 |
| 업종 (FG) | 80.83 | -4,769억원 | -60,455원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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