OCI홀딩스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
OCI홀딩스 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
OCI홀딩스는 주로 기본 화학 제품의 생산 및 판매에 종사하는 회사입니다.
이 회사는 기본 화학, 탄소 화학, 에너지 솔루션, 도시 개발 사업, 그 외의 세그먼트를 통해 사업을 운영합니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/27이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간재무제표를 보면, 2020년에는 영업이익이 적자였지만, 이후 2021년과 2022년에는 영업이익이 흑자로 전환되었습니다. 특히 2022년에는 영업이익률이 20.9%로 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 영업 활동이 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다. 그러나 2023년 예상 수치를 보면 매출액 및 영업이익이 감소하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 시장 환경 변화나 경쟁 상황 등 외부 요인에 따른 영향일 수 있으므로, 향후 추이를 지켜봐야 합니다.
분기재무제표를 보면, 2023년 1분기의 매출액은 7,196억원으로, 영업이익률은 28.3%입니다. 이는 회사의 영업 활동이 매우 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다. 그러나 2023년 2분기부터 4분기까지의 예상 매출액은 1분기에 비해 약간 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장 환경 변화나 경쟁 상황 등 외부 요인에 따른 영향일 수 있으므로, 향후 추이를 지켜봐야 합니다.
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율은 안정적인 수준을 유지하고 있어 단기적인 부채 지급 능력이 충분함을 보입니다. 그러나 2023년 1분기에는 부채비율이 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 재무 구조가 약간 위험할 수 있음을 나타내지만 건전한 수치를 보이고 있어서 큰 문제는 없습니다. 유보율은 안정적으로 유지되고 있어, 장기적인 안정성도 확보되어 있는 것으로 보입니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년까지 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다. 그러나 투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 2021년 대비 증가했습니다. 이는 회사가 투자를 축소하고 있는 것으로 보이지만 2023년 1분기에 다시 감소한 것으로 보아 2023년에는 투자를 확대하고 있는 것으로 보입니다. 이는 장기적인 성장을 위한 전략일 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2022녀까지는 플러스로 지속적으로 자금을 조달하고 있음을 보입니다. 2023년에는 마이너스로 전환되어 자금 조달 활동을 줄이거나 부채 상환 등으로 현금이 유출된 것으로 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 성장기업, 2023년 1분기 기준으로는 우량기업으로 분류되어 긍정적인 모습을 보입니다.
영업이익*PER를 이용한 적정주가 계산 결과, 예상 PER로 계산된 적정주가는 144,657원, 가중 PER 적정주가는 89,181원으로 계산됩니다. 예상 PER로 계산된 적정주가는 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내므로, 투자의견은 매수로 볼 수 있습니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 올해 예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE 모두 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 보이며, 모든 경우의 적정주가가 현재 주가보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내므로, 투자의견은 매수로 볼 수 있습니다.
회사의 영업 활동은 효율적으로 이루어지고 있으며, 재무 구조는 대체로 안정적입니다. 그러나 부채비율의 증가와 예상 매출액의 감소 등 일부 위험 요소가 있으므로, 향후 추이를 지켜봐야 합니다. 현금흐름표 패턴 분석상으론 성장/우량 기업으로 분류되어 긍정적이며, 예상 PER로 계산된 적정주가와 SRIM 계산 결과에서 모두 현재 주가는 저평가되어 있는 것으로 계산됩니다. 이는 장기 투자하기에 적합한 종목으로 판단됩니다. 그러나 이는 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임하에 이루어져야 합니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/27 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 20,025 | 32,440 | 46,713 | 27,046 |
| 영업이익 | -861 | 6,260 | 9,767 | 6,745 |
| 영업이익률 | -4.30 | 19.30 | 20.91 | 24.94 |
| 당기순이익 | -2,512 | 6,521 | 8,778 | 6,305 |
| 당기순이익률 | -12.54 | 20.10 | 18.79 | 23.31 |
| 자본총계 | 23,857 | 31,238 | 40,114 | 34,490 |
| 자본금 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,270 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -9.89 | 23.93 | 25.21 | 17.38 |
| PER | 2.85 | 3.04 | 1.74 | 3.52 |
| PBR | 0.75 | 0.64 | 0.39 | 0.57 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,196 | 6,586 | 6,478 | 6,787 |
| 영업이익 | 2,034 | 1,508 | 1,417 | 1,786 |
| 영업이익률 | 28.27 | 22.90 | 21.87 | 26.32 |
| 당기순이익 | 2,132 | |||
| 당기순이익률 | 29.63 | |||
| 자본총계 | 30,635 | |||
| 자본금 | 1,272 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 24.81 | 16.48 | 19.26 | 19.26 |
| PER | ||||
| PBR | 0.65 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 44,372 | 57,041 | 67,455 | 70,215 |
| 부채 | 20,515 | 25,803 | 27,341 | 39,580 |
| 자본 | 23,857 | 31,238 | 40,114 | 30,635 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 236.8 | 270.0 | 260.5 | 169.1 |
| 당좌비율 | 142.2 | 140.3 | 140.6 | 117.7 |
| 부채비율 | 86.0 | 82.6 | 68.2 | 129.2 |
| 유보율 | 1,745.3 | 2,313.7 | 2,996.9 | 2,249.3 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -1,185 | 3,777 | 5,667 | 3,895 |
| 투자활동 | 62 | -2,836 | -578 | -1,402 |
| 재무활동 | 769 | 1,367 | 248 | -476 |
| 패턴 | -/+/+ | +/-/+ | +/-/+ | +/-/- |
| 접근금지 | 성장 | 성장 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 3.52 | 23,742억원 | 144,657원 |
| 가중 평균 | 2.17 | 14,637억원 | 89,181원 |
| 업종 (NV) | 36.34 | 245,113억원 | 1,493,440원 |
| 업종 (FG) | 13.24 | 89,304억원 | 544,117원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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