수성샐바시온:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
수성샐바시온 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
수성샐바시온은 주로 산업용 트럭 및 이동 기계의 제조 및 배포에 종사하는 한국 기반의 회사입니다.
이 회사의 제품에는 전기 지게차, 가위 리프트, 인원 리프트, 플랫폼 트럭, 팔레트 트럭, 스택커, 드럼 취급 장비, 리프트 테이블, 독 레벨러, 골프 카, 유틸리티 카, 디젤 지게차 등이 포함됩니다. 회사는 국내 시장과 미국, 유럽, 아프리카, 오세아니아 등 해외 시장에 제품을 배포합니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/25이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간재무제표를 보면, 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있지만, 영업이익률과 당기순이익률은 계속해서 감소하고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 점차 악화되고 있음을 나타냅니다. 특히, 2022년에는 영업이익률이 -8.22%로 크게 감소하였습니다. 이러한 현상은 회사의 경영 상태가 좋지 않음을 시사하며, 투자에 주의가 필요합니다. 또한 2020년부터 3년 연속으로 적자입니다. 4년 연속일 경우 관리 종목에 편입될 가능성이 있으니 주의해야합니다.
분기재무제표를 보면, 2023년 1분기의 매출액은 87억원으로, 영업이익은 0이며 당기순이익은 -9억원으로 적자를 보입니다. 이는 회사가 이 기간 동안 수익을 창출하지 못했음을 의미합니다. 이러한 상황은 회사의 단기적인 성과가 부진하며, 향후 성장 가능성에 대한 불확실성을 나타냅니다.
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율은 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기적인 지급능력이 악화되고 있음을 나타냅니다. 반면, 부채비율은 감소하고 있어 장기적인 안정성은 개선되고 있습니다. 그러나 유보율은 크게 감소하였으므로, 이는 자본 축소를 의미하며, 회사의 재무 상태가 악화되고 있음을 시사합니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 회사의 주요 사업에서 현금을 창출하는 능력이 약화되고 있음을 나타냅니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 크며 2022년에는 플러스 상태로, 투자 활동은 축소한 것으로 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년까지 지속적으로 플러스로, 이는 회사가 외부 자금을 확보하여 사업을 운영하고 있음을 시사합니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 접근금지 기업으로 분류되어 투자에 주의해야합니다.
영업이익이 마이너스 및 예상 PER, 가중 평균 PER이 모두 제공되지 않아 계산이 불가능합니다. 이에 따라 투자를 권하지 않습니다. 이는 회사의 수익성이 부진하며, 현재의 주가가 과대평가되었을 가능성이 있음을 나타냅니다.
예상 ROE가 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로 계산되었으나, 가중 평균 ROE는 -23.98로 매우 부정적인 수치를 보입니다. 이에 따라 SRIM 분석 결과도 의미는 없으나, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 -1,212원으로 현재주가보다 매우 낮습니다. 초과손실을 50% 이상 감소시켜도 적정주가는 398원으로 계산되며 해당 기업이 흑자전환을 하는지 여부가 중요할 것 같습니다.
회사의 재무 상태는 전반적으로 부진하며, 특히 수익성과 현금흐름, 재무비율 등에서 악화하는 추세를 보이고 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상 접근 금지 기업으로 분류되며, 적정주가 계산 결과 모두 투자에 주의가 필요함을 나타냅니다. 특히 3년 연속 영업이익 적자이며, 4년 연속 적자일 경우 관리기업에 편입될 가능성이 크오니 주의가 필요합니다. 이러한 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자 결정은 개별 투자자의 책임입니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/25 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 207 | 370 | 523 | 419 |
| 영업이익 | -7 | -3 | -43 | -24 |
| 영업이익률 | -3.38 | -0.81 | -8.22 | -5.64 |
| 당기순이익 | -33 | -94 | -71 | -72 |
| 당기순이익률 | -15.94 | -25.41 | -13.58 | -17.25 |
| 자본총계 | 195 | 377 | 501 | 409 |
| 자본금 | 90 | 287 | 368 | 295 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -18.29 | -36.08 | -17.81 | -23.98 |
| PER | ||||
| PBR | 1.86 | 3.28 | 2.55 | 2.68 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87 | |||
| 영업이익 | 0 | |||
| 영업이익률 | 0.00 | |||
| 당기순이익 | -9 | |||
| 당기순이익률 | -10.34 | |||
| 자본총계 | 493 | |||
| 자본금 | 368 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -6.66 | |||
| PER | ||||
| PBR | 1.50 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 524 | 933 | 988 | 981 |
| 부채 | 329 | 556 | 486 | 488 |
| 자본 | 195 | 377 | 501 | 493 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 159.2 | 124.5 | 105.2 | 99.3 |
| 당좌비율 | 124.6 | 107.1 | 90.4 | 81.3 |
| 부채비율 | 168.2 | 147.3 | 97.0 | 99.1 |
| 유보율 | 118.0 | 19.5 | 22.8 | 20.8 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -6 | -48 | -78 | -5 |
| 투자활동 | -28 | -215 | 69 | -14 |
| 재무활동 | 73 | 267 | 127 | -1 |
| 패턴 | -/-/+ | -/-/+ | -/+/+ | -/-/- |
| 재활 | 재활 | 접근금지 | 재활 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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