한국무브넥스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
한국무브넥스 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
한국무브넥스는 주로 자동차 부품의 제조 및 판매에 종사하는 회사입니다.
이 회사는 자동차 부품 사업, 플랜지 사업, 산업 기계 사업 세 가지 세그먼트를 통해 운영됩니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/21이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하였으며, 영업이익률과 당기순이익률 또한 같은 기간 동안 상승하였습니다. 이는 회사의 성장세가 좋다는 것을 의미합니다. 영업이익률과 당기순이익률이 매출액 대비 낮은 수치이기는 하지만 PER도 지속적으로 낮아지고 ROE는 꾸준히 증가하는 추세를 보여 투자하기에 좋은 재무상태로 보입니다.
2023년 1분기의 매출액과 영업이익, 당기순이익 등을 보았을 때, 회사의 성과가 양호한 것으로 보입니다. 여전히 매출액 대비 영업이익률과 당기순이익률은 낮지만 ROE는 좋은 상태입니다. 2분기부터의 재무제표는 제공되지 않아 추이를 지켜봐야 합니다.
유동비율 안정적이며, 부채비율은 점차 감소하고 있어 재무 구조가 개선되고 있다고 볼 수 있습니다. 당좌비율의 경우 낮은 수치이지만 지속적으로 높아지고 있습니다. 이는 단기적인 지급능력이 향상되고 있는 것으로 보입니다. 또한 유보율은 지속적으로 증가하고 있어 내부적인 안정성이 강화되고 있다고 판단됩니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 안정적이나, 투자활동으로 인한 현금흐름은 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 지속적인 투자를 통해 성장하려는 의지를 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년에는 0이지만 전체적으로 봤을 때 채무이행도 잘 하고 있는 것으로 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상으로는 2022년까지 우량기업으로 분류되어 긍정적인 현금흐름을 보이고 있습니다.
올해 예상 PER이 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 현재주가보다 조금 낮은 편이라 매수보다는 적절한 매도시점으로 판단해볼 수 있습니다.
예상 ROE가 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과 손실로 분류됩니다. 하지만 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 현재주가보다 매우 낮습니다. 이는 현재주가가 저평가 되어 있음을 나타냅니다. BBB- 말고 많이 사용되는 회사채 할인율 AA 5년 기준으로 SRIM을 계산하면 적정주가는 20,360원으로 현재주가와 큰 차이를 보입니다. 고로 현재 상태가 저평가로 판단되어 매수의견을 제시할 수 있습니다.
회사의 매출액과 이익률은 지속적으로 증가하고 있으며, 재무 구조도 안정적으로 개선되고 있습니다. 전체적으로 건전한 재무 구조이며, 현금흐름표 패턴 분석상으로도 우량기업으로 분류되어 긍정적입니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 현재주가가 아주 조금 고평가되어 있는 것으로 계산되지만 가중 평균 ROE로 계산된 SRIM 결과에서는 현재주가가 저평가 상태인 것으로 계산됩니다. 특히, SRIM으로 계산된 적정주가는 현재주가와 큰 차이를 보입니다. 장기투자의 시각으로는 매수 의견을 제시해볼 수 있습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/21 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,816 | 10,039 | 13,714 | 11,673 |
| 영업이익 | 138 | 262 | 370 | 295 |
| 영업이익률 | 1.57 | 2.61 | 2.70 | 2.53 |
| 당기순이익 | 114 | 197 | 356 | 263 |
| 당기순이익률 | 1.29 | 1.96 | 2.60 | 2.25 |
| 자본총계 | 2,370 | 2,626 | 3,012 | 2,776 |
| 자본금 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 5.24 | 7.74 | 12.16 | 9.53 |
| PER | 9.67 | 4.38 | 2.47 | 4.31 |
| PBR | 0.50 | 0.32 | 0.28 | 0.33 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,666 | |||
| 영업이익 | 94 | |||
| 영업이익률 | 2.56 | |||
| 당기순이익 | 92 | |||
| 당기순이익률 | 2.51 | |||
| 자본총계 | 3,109 | |||
| 자본금 | 305 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 12.06 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.27 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 6,680 | 6,994 | 7,994 | 8,307 |
| 부채 | 4,310 | 4,368 | 4,981 | 5,197 |
| 자본 | 2,370 | 2,626 | 3,012 | 3,109 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 103.4 | 98.8 | 102.0 | 101.5 |
| 당좌비율 | 76.6 | 70.9 | 77.0 | 79.3 |
| 부채비율 | 181.9 | 166.3 | 165.4 | 167.2 |
| 유보율 | 639.5 | 741.2 | 859.2 | 889.2 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 581 | 407 | 437 | 32 |
| 투자활동 | -281 | -326 | -408 | 14 |
| 재무활동 | -32 | -314 | 0 | -66 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/-/- | +/+/- |
| 우량 | 우량 | 우량 | 과도기 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 4.31 | 1,271억원 | 4,174원 |
| 업종 (NV) | 11.57 | 3,413억원 | 11,208원 |
| 업종 (FG) | 12.21 | 3,602억원 | 11,829원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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