현대차:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
현대차 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
현대차는 주로 자동차의 제조 및 배포에 종사하는 회사입니다.
자동차, 대형 상업용 차량, 소형 상업용 차량, 승용차, RV 등을 포함한 자동차를 제조하고 판매하며, 하이브리드 전기차, 전기차, 플러그인 하이브리드 차량 등의 친환경 차량도 제공합니다.
또한, 자동차 유지 보수 서비스와 관련 부품을 제공합니다.
금융 부문에서는 할부 금융, 리스, 신용카드 등의 금융 서비스를 제공하며, 기타 부문에서는 철도 차량 및 시스템의 제조와 기차 유지 보수 서비스를 제공합니다.
또한, 자율 주행 소프트웨어를 개발하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/22이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
연간 재무제표를 보면, 매출액, 영업이익, 당기순이익률 모두 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년에 비해 2023년 예상치는 매출액과 영업이익이 크게 증가하며, 영업이익률도 상승하고 있습니다. 이는 회사의 성장성을 나타내며, 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
분기 재무제표를 보면, 2023년 3월에 비해 6월 예상치는 매출액과 영업이익이 증가하고 있습니다. 그러나 영업이익률은 큰 변동이 없는 것으로 보입니다. 이는 회사의 성장이 지속되고 있음을 나타내며, 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율 모두 긍정적인 수치는 아닙니다. 또한 유동비율과 당좌비율은 약간 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 단기적인 지급능력이 약화되고 있다는 것으로 해석될 수 있습니다. 부채비율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 유보율은 계속 증가하고 있습니다. 유보율이 증가하는 추세는 이익을 재투자하여 자기자본을 늘리고 있는 것을 의미하며 이는 기업의 재무 안정성을 높이기에 긍정적인 추세입니다. 전체적으로 안정적인 상태로 보입니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 2022년에 크게 증가했습니다. 이는 회사의 영업 활동이 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다. 투자활동으로 인한 현금흐름상으로는 2022년에 2021년 대비 수치가 증가했습니다. 이는 회사가 투자 활동을 축소한 것으로 해석해볼 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년까지는 플러스 상태였으나 2022년에는 마이너스가 됐습니다. 이는 기업이 부채를 상환하거나 주주에게 배당을 지급하는 등의 활동을 확대했다는 것으로 해석해볼 수 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 우량 기업으로 분류되어 긍정적입니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 결과를 보면, 현재 주가가 예상 PER로 계산된 적정주가와 최근 3년의 가중 PER로 적정주가보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내며, 매수의견을 제시해볼 수 있습니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과를 보면, 예상 ROE가 12.96으로 회사채 할인율보다 높아 초과이익으로 분류되며, 현재 상태를 지속하는 경우 적정주가는 현재주가보다 높습니다. 또한 최근 3년의 가중 평균 ROE로 계산된 적정주가도 현재 상태 지속시의 적정주가가 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 해석해볼 수 있으며, 매수의견을 제시해볼 수 있습니다.
회사의 재무 상태는 전반적으로 안정적이며, 성장성을 보이고 있습니다. 다만 유동비율과 당좌비율이 조금 낮은 것은 주의가 필요해보입니다. 적정주가 계산 결과의 경우 PER로 계산된 적정주가와 SRIM 계산 결과 모두 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 계산됩니다. 장기 투자하기에 적합한 가격대로 해석해볼 수 있습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임입니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/22 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,039,976 | 1,176,106 | 1,425,275 | 1,567,769 |
| 영업이익 | 23,947 | 66,789 | 98,198 | 139,397 |
| 영업이익률 | 2.30 | 5.68 | 6.89 | 8.89 |
| 당기순이익 | 19,246 | 56,931 | 79,836 | 120,950 |
| 당기순이익률 | 1.85 | 4.84 | 5.60 | 7.71 |
| 자본총계 | 763,410 | 826,158 | 908,965 | 1,007,093 |
| 자본금 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,843 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 2.04 | 6.84 | 9.36 | 12.96 |
| PER | 37.33 | 11.71 | 5.68 | 4.87 |
| PBR | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.59 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 377,787 | 403,769 | 384,673 | 401,722 |
| 영업이익 | 35,927 | 38,668 | 31,541 | 32,788 |
| 영업이익률 | 9.51 | 9.58 | 8.20 | 8.16 |
| 당기순이익 | 34,194 | 32,536 | 26,811 | 23,941 |
| 당기순이익률 | 9.05 | 8.06 | 6.97 | 5.96 |
| 자본총계 | 939,195 | |||
| 자본금 | 14,890 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 15.81 | 14.34 | 14.83 | 14.83 |
| PER | ||||
| PBR | 0.58 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 2,093,442 | 2,339,464 | 2,557,425 | 2,643,636 |
| 부채 | 1,330,032 | 1,513,306 | 1,648,459 | 1,704,440 |
| 자본 | 763,410 | 826,158 | 908,965 | 939,195 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 85.9 | 83.0 | 78.6 | 83.6 |
| 당좌비율 | 66.9 | 64.9 | 59.4 | 61.7 |
| 부채비율 | 174.2 | 183.2 | 181.4 | 181.5 |
| 유보율 | 4,680.5 | 5,068.2 | 5,545.6 | 5,713.9 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -4,098 | -11,764 | 106,273 | 577 |
| 투자활동 | -93,376 | -51,826 | -12,035 | -634 |
| 재무활동 | 113,525 | 87,923 | -13,245 | 10,114 |
| 패턴 | -/-/+ | -/-/+ | +/-/- | +/-/+ |
| 재활 | 재활 | 우량 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 4.87 | 678,863억원 | 320,928원 |
| 가중 평균 | 12.96 | 1,806,585억원 | 854,050원 |
| 업종 (NV) | 5.04 | 702,561억원 | 332,131원 |
| 업종 (FG) | 12.20 | 1,700,643억원 | 803,967원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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