코스나인:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
코스나인 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
코스나인은 주로 모바일 케이스의 개발 및 제조에 종사하는 기업입니다.
이 회사는 모바일 케이스, 화장품, 지능형 교통 시스템 (ITS), 플랫폼 등 네 가지 세그먼트를 통해 사업을 운영합니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/19이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간재무제표를 보면, 매출액은 지속적으로 감소하고 있으며, 영업이익률과 당기순이익률은 모두 마이너스를 기록하고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 효율적이지 않음을 나타냅니다. 특히, 영업이익률이 -85.56%로 크게 적자를 보이고 있어, 회사의 경영 상태가 좋지 않음을 알 수 있습니다. 영업이익이 2020년부터 연속 3년 동안 적자이며, 2021년부터 자본잠식률이 증가하고 있습니다. 이는 관리 종목 편입 및 상장 폐지에 해당될 가능성이 매우 큽니다. 고로 투자를 권하지 않습니다.
2023년 1분기의 분기재무제표를 보면, 매출액은 25억원으로, 영업이익률과 당기순이익률은 각각 -76%, -15%를 기록하고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 여전히 효율적이지 않음을 나타냅니다. 특히, 영업이익률이 크게 적자를 보이고 있어, 회사의 경영 상태가 좋지 않음을 알 수 있습니다.
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율은 상승 추세를 보이고 있지만, 부채비율은 점차 낮아져서 건전한 상태를 보입니다. 하지만 유동비율, 당좌비율 모두 낮은 수치로 매우 부정적인 상태입니다. 유보율은 2021년부터 집계되지 않아 평가가 불가능합니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 지속적으로 마이너스를 기록하고 있습니다. 이는 회사의 영업활동이 현금을 소비하고 있음을 나타냅니다. 투자활동으로 인한 현금흐름과 재무활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 크므로, 회사의 현금 흐름 관리에 대한 주의가 필요합니다. 현금흐름표 패턴 분석상 긍정적인 패턴을 보이고 있지 않아 주의가 필요합니다.
최근 3년 가중 평균 영업이익이 마이너스로 나타나고 있습니다. 해당 계산 방법으로 적정주가 계산이 불가능합니다. 고로 투자를 권하지 않습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 가중 평균 ROE는 -62.58로 매우 크게 마이너스입니다. 현재 이 상태로는 SRIM 분석은 의미가 없으며 투자를 권하지 않습니다.
영업이익은 3년 연속 적자, 자본잠식률은 증가하고 있습니다. 재무비율 또한 부정적인 지표가 많으며, 현금흐름표 패턴 분석상으로도 긍정적인 부분은 찾을 수 없습니다. 해당 기업은 적정주가 계산이 사실상 불가능하며, 절대 투자를 권하지 않습니다. 이러한 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/07/19 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 210 | 125 | 90 | 122 |
| 영업이익 | -18 | -53 | -77 | -59 |
| 영업이익률 | -8.57 | -42.40 | -85.56 | -48.63 |
| 당기순이익 | -115 | -170 | -108 | -130 |
| 당기순이익률 | -54.76 | -136.00 | -120.00 | -106.71 |
| 자본총계 | 190 | 225 | 234 | 224 |
| 자본금 | 152 | 240 | 304 | 257 |
| 자본잠식률 | 정상 | 6.25 | 23.03 | 13.08 |
| ROE | -70.57 | -82.10 | -46.91 | -62.58 |
| PER | ||||
| PBR | 2.64 | 1.98 | 1.57 | 1.88 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25 | |||
| 영업이익 | -19 | |||
| 영업이익률 | -76.00 | |||
| 당기순이익 | -15 | |||
| 당기순이익률 | -60.00 | |||
| 자본총계 | 230 | |||
| 자본금 | 313 | |||
| 자본잠식률 | 26.52 | |||
| ROE | -26.42 | |||
| PER | ||||
| PBR | 2.11 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 698 | 523 | 482 | 498 |
| 부채 | 508 | 297 | 248 | 268 |
| 자본 | 190 | 225 | 234 | 230 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 37.6 | 90.5 | 69.1 | 72.3 |
| 당좌비율 | 27.3 | 86.3 | 65.0 | 68.4 |
| 부채비율 | 267.4 | 132.0 | 105.9 | 116.2 |
| 유보율 | 25.0 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -41 | -25 | -56 | -25 |
| 투자활동 | -204 | 141 | 0 | 27 |
| 재무활동 | 287 | -8 | -60 | 41 |
| 패턴 | -/-/+ | -/+/- | -/-/- | -/+/+ |
| 재활 | 위험 | 재활 | 접근금지 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | |||
| 업종 (NV) | 153.57 | -9,061억원 | -10,796원 |
| 업종 (FG) | 79.27 | -4,677억원 | -5,573원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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