성우테크론:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
성우테크론 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
성우테크론은 반도체 장비 제조에 종사하는 한국 기업입니다. 이 회사는 장비 제조, 리드 온 칩 (LOC), 인쇄 회로 기판 (PCB), 트랜지스터 등 네 가지 주요 세그먼트를 통해 사업을 운영합니다. 국내 시장과 해외 시장에 제품을 공급하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/14이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하였으며, 영업이익률과 당기순이익률 또한 증가 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 영업이익률과 당기순이익률이 감소하였습니다. 이는 회사의 수익성이 약간 감소하였음을 의미하지만 꾸준히 긍정적인 상태를 유지하고 있습니다.
2023년 1분기의 매출액은 82로, 영업이익률은 2.44%입니다. 이는 영업활동에서의 수익성이 상당히 낮음을 나타냅니다. 이러한 저조한 영업이익률은 회사의 경영 활동에 대한 우려를 나타낼 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 2022년까지 증가하였으나, 2023년 1분기에 감소하였습니다. 이는 단기적인 부채 지급 능력이 약간 감소하였음을 의미합니다. 부채비율은 감소하였으므로 장기적인 안정성은 향상된 것으로 보입니다. 유보율은 꾸준히 증가하는 모습이 긍정적입니다. 전체적으로 긍정적인 상태를 유지하고 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 크게 감소하였으며, 투자활동으로 인한 현금흐름은 크게 증가하였습니다. 이는 회사가 영업활동에서 현금을 더 적게 생성하고, 투자활동에 더 많은 현금을 사용하였음을 나타냅니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스로 채무 이행 또한 잘 진행하고 있는 것으로 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년 부터는 우량 기업으로 분류되어 긍정적으로 보입니다.
현재 주가는 6,220원이며, 가중 평균 PER에 따른 적정주가는 4,538원입니다. 이는 현재 주가가 적정주가보다 높음을 의미하므로, 주식이 고평가되어 있다고 판단할 수 있습니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 분석 결과, 최근 3년의 가중 평균 ROE가 회사채 수익률보다 낮아 초과손실로 구분됩니다. 현재 상태를 지속하는 경우의 적정주가는 5,282원으로 현재주가보다 낮아 고평가 상태로 해석되지만 초과손실을 20% 이상 감소시키는 경우 적정주가가 현재주가보다 높아집니다. 또는 금리가 낮아지면 적정주가 또한 높아질 수 있습니다. 현재는 고평가로 평가되지만 이후 변경될 예상 ROE, 회사채 할인율에 따라서는 저평가로 판단될 수도 있습니다.
회사의 매출액과 이익률은 일반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 최근에는 약간의 감소가 있었습니다. 재무비율 분석 결과, 단기적인 부채 지급 능력이 약간 감소하였지만, 장기적인 안정성은 향상되었으며, 전체적으로 긍정적인 상태를 유지하고 있습니다. 현금흐름 분석에서는 영업활동에서 현금 생성이 감소하였으며, 투자활동에 더 많은 현금이 사용되는 것으로 보이며, 패턴분석상으로는 우량기업으로 긍정적인 모습입니다. 주가 적정주가 계산에서는 현재 주가가 고평가되어 있음으로 결과가 나왔는데, 이는 이후 예상 ROE 및 금리에 따라 변동될 수 있습니다. 이러한 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임하에 이루어져야 합니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/14 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
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- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 379 | 439 | 444 | 432 |
| 영업이익 | 43 | 55 | 48 | 50 |
| 영업이익률 | 11.35 | 12.53 | 10.81 | 11.47 |
| 당기순이익 | 39 | 56 | 48 | 49 |
| 당기순이익률 | 10.29 | 12.76 | 10.81 | 11.40 |
| 자본총계 | 541 | 619 | 700 | 646 |
| 자본금 | 47 | 48 | 49 | 48 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 7.35 | 9.67 | 7.33 | 8.11 |
| PER | 11.90 | 9.53 | 8.14 | 9.23 |
| PBR | 0.84 | 0.86 | 0.56 | 0.71 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 82 | |||
| 영업이익 | 2 | |||
| 영업이익률 | 2.44 | |||
| 당기순이익 | 17 | |||
| 당기순이익률 | 20.73 | |||
| 자본총계 | 713 | |||
| 자본금 | 50 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 10.04 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.64 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 801 | 877 | 926 | 934 |
| 부채 | 261 | 257 | 226 | 220 |
| 자본 | 541 | 619 | 700 | 713 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 156.5 | 187.0 | 187.5 | 150.0 |
| 당좌비율 | 149.9 | 178.7 | 182.6 | 145.0 |
| 부채비율 | 48.2 | 41.5 | 32.3 | 30.9 |
| 유보율 | 1,051.3 | 1,192.2 | 1,322.5 | 1,322.1 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 94 | 86 | 48 | 9 |
| 투자활동 | 12 | 34 | -212 | -40 |
| 재무활동 | -3 | -24 | -14 | 0 |
| 패턴 | +/+/- | +/+/- | +/-/- | +/-/- |
| 과도기 | 과도기 | 우량 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 9.23 | 452억원 | 4,538원 |
| 업종 (NV) | 12.71 | 623억원 | 6,255원 |
| 업종 (FG) | 24.66 | 1,208억원 | 12,129원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 초과손실 | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|
| 지속 | 507억 | 5,282원 |
| 10% 감소 | 603억 | 6,283원 |
| 20% 감소 | 637억 | 6,638원 |
| 30% 감소 | 655억 | 6,821원 |
| 40% 감소 | 665억 | 6,931원 |
| 50% 감소 | 673억 | 7,006원 |
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