나노엔텍 재무 분석 및 적정주가 계산 (2023년 7월 13일)

나노엔텍:주식 재무 분석 & 적정주가 계산

나노엔텍 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
나노엔텍은 랩온어칩 기술 기반의 현장진단 의료기기와 생명공학 연구기기 제조 및 판매기업입니다.
미국 써모피셔사와 펄킨엘머사와 제휴를 맺고, 생명공학 분야에 대한 제품을 OEM/ODM 방식으로 공급하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/13이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.

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적정주가 계산 (영업이익*PER & SRIM)

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요약

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연간재무제표 🔎

매출액은 2020년부터 2022년까지 증가하였으며, 당기순이익률은 2021년부터 좋은 수치를 유지하고 있습니다. 그러나 영업이익률과 당기순이익률은 2021년을 기점으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 점차 악화되고 있음을 의미합니다. 특히, 2022년의 영업이익률과 당기순이익률이 2021년에 비해 감소하였으므로, 이는 회사의 수익성이 저하되고 있음을 나타냅니다.

분기재무제표 🔎

2023년 1분기의 매출액은 64로, 영업이익률은 -7.8125로 나타났습니다. 이는 영업이익이 적자를 기록하였음을 의미하며, 회사의 영업 활동이 손실을 초래하고 있음을 나타냅니다. 이러한 상황은 회사의 재무 상태가 좋지 않음을 시사합니다.

재무비율 🔎

유동비율과 당좌비율은 2023년 1분기에 크게 증가하였으며, 부채비율은 감소하였습니다. 이는 회사의 단기적인 지급능력이 향상되었으며, 부채 부담이 줄어들었음을 의미합니다. 또한 유보율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 전체적으로 모두 긍정적인 수치를 가지고 있으며, 특히 부채비율이 매우 낮은 상태입니다. 이러한 점들을 봤을 때 이 회사의 안정성은 매우 좋은 것을 알 수 있습니다.

현금흐름표 🔎

영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년까지 증가하였으나, 2023년 1분기에는 감소하였습니다. 2023년 2분기를 지켜보는 것이 좋을 것 같으며, 투자활동으로 인한 현금흐름은 지속적으로 마이너스인데, 이는 회사가 투자를 꾸준히 진행하는 것으로 볼 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 일정하게 유지되고 있으며, 적지만 꾸준히 채무이행을 진행하고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상으로는 2022년까지는 우량기업으로 매우 좋은 상태를 유지하는 것을 볼 수 있습니다. 2023년 1분기의 패턴에서는 재활기업으로 분류되는데, 2023년 2분기부터 반영된 현금흐름표로 다시 확인해야합니다.

영업이익*PER 적정주가 계산 🔎

현재 주가는 4,355원으로, 가중 평균 PER에 의한 적정주가인 6,748원보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내며, 투자의 기회로 볼 수 있습니다.

SRIM 적정주가 계산 🔎

회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE는 제공되지 않아 가중 평균 ROE로 계산되었으며, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실로 구분됩니다. 현재 상태를 지속하는 경우의 적정주가는 1,985원으로 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 해석할 수 있으며, 투자에 주의해야합니다.

총평

회사의 매출액은 증가하였으며 당기순이익은 높은 수치를 기록하고 있지만 영업이익률과 당기순이익률은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 재무비율은 건전한 상태를 유지하고, 유동비율, 당좌비율은 꾸준히 증가, 부채비율은 감소하고 있는 모습이 매우 긍정적입니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년까지는 우량기업으로 분류되어 긍정적으로 볼 수 있으나 2023년 1분기에서는 재활기업으로 분류되어 이 부분은 지켜봐야할 것 같습니다. 재무상태는 전체적으로 좋은 재무 상태로 보입니다. 현재 주가는 가중 평균 PER에 의한 적정주가보다 저평가되어 있지만, 가중 평균 ROE로 계산된 SRIM에 의한 적정주가보다는 고평가되어 있습니다. 이러한 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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이 포스트는 2023/07/13 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
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SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

기본 정보

종목 이름

나노엔텍

종목 코드

039860

현재 주가

4,355원

기준 날짜

2023/07/13 06:12

시가 총액

117,800,000,000

발행주식수

26,807,627

자사주

개요

KOSDAQ 코스닥 제조 | FICS 의료 장비 및 서비스

동사는 랩온어칩 기술 기반의 현장진단 의료기기(POCT-Point of Care Testing)와 생명공학 연구기기 제조 및 판매기업임. 미국 써모피셔사와 펄킨엘머사에 생명공학 분야에 대한 제휴를 체결하여 OEM/ODM 방식으로 생명공학 연구기기 제품을 공급 중임. 동사는 나노단위의 Bio-MEMS 핵심기술을 보유하고 있으며, 2022년 9월 기준 총 142건(국내 44건, 해외 98건)의 특허 외 지식재산권이 등록되어 있음.

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재무정보

연간

단위: 억원, %, 배

IFRS(연결)	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12(E)
매출액	294	358	352	344
영업이익	34	52	44	45
영업이익률	11.56	14.53	12.50	13.07
당기순이익	27	73	47	52
당기순이익률	9.18	20.39	13.35	15.20
자본총계	455	523	576	538
자본금	134	134	134	134
자본잠식률	정상	정상	정상	정상
ROE	6.33	14.97	8.48	10.29
PER	84.13	27.27	34.19	40.21
PBR	5.08	3.81	2.77	3.50

연간재무제표 요약 바로가기

분기

단위: 억원, %, 배

IFRS(연결)	2023/03	2023/06(E)	2023/09(E)	2023/12(E)
매출액	64
영업이익	-5
영업이익률	-7.81
당기순이익	-3
당기순이익률	-4.69
자본총계	573
자본금	134
자본잠식률	정상
ROE	-1.95
PER
PBR	2.53

분기재무제표 요약 바로가기

재무상태표

단위: 억원, %

IFRS(연결)	2020/12	2021/12	2022/12	2023/03
자산	528	625	633	618
부채	73	101	56	46
자본	455	523	576	573

재무비율

단위: %, 억원

IFRS(연결)	2020/12	2021/12	2022/12	2023/03
유동비율	729.0	518.7	836.9	1,039.9
당좌비율	543.2	400.7	632.2	788.1
부채비율	16.1	19.3	9.8	8.0
유보율	239.5	290.6	330.1	327.1

유보율은 높을수록 좋다.

재무비율 요약 바로가기

현금흐름표

단위: 억원

IFRS(연결)	2020/12	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동	57	93	80	-1
투자활동	-97	-29	-46	-54
재무활동	11	-2	-2	-1
패턴	+/-/+	+/-/-	+/-/-	-/-/-
패턴	성장	우량	우량	재활

현금흐름표 요약 바로가기

적정주가 계산

영업이익*PER

영업이익

45.0억원

기준

2023/12(E)

현재주가

4,355원

발행주식수

26,807,627

구분	PER	기업가치	적정주가
올해 예상
가중 평균	40.21	1,809억원	6,748원
업종 (NV)	-98.88	-4,450억원	-16,600원
업종 (FG)	76.60	3,447억원	12,858원
별도 조정	PER 입력

별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.

NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER

FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER

적정주가 계산 요약 바로가기

SRIM

발행주식수

26,807,627

자사주

지배주주지분

576

회사채 할인율

11.14%

변경

예상 ROE

가중 ROE

10.29

회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.

예상 ROE

가중 ROE

예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.

ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.

	기업가치	적정주가
지속
10% 감소
20% 감소
30% 감소
40% 감소
50% 감소

	기업가치	적정주가
지속
10% 감소
20% 감소
30% 감소
40% 감소
50% 감소

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