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플레이디:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
요약
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연간재무제표 🔎
연간재무제표를 보면, 매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 영업이익률과 당기순이익률 또한 상승 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 성장성을 나타내는 긍정적인 지표입니다.
재무비율 🔎
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율은 감소하고 있지만, 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 부채비율은 증가하는 추세이지만 긍정적인 상태를 꾸준히 유지하고 있습니다. 유보율은 계속 증가하고 있어, 회사의 안정적인 성장을 보여줍니다.
현금흐름표 🔎
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 크지만, 2023년 1분기에는 증가하였습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 증가하고 있는 추세인데, 이는 회사가 투자 활동을 축소하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터는 마이너스 상태로, 이자 지급 또는 배당급 지급 또는 차입금 상환등의 활동을 잘 하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 패턴 분석상으론 2021년부터 재활기업으로 분류되어 투자의 매력도는 조금 떨어집니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익*PER에 따른 적정주가 계산 결과, 현재 주가(8,640원)는 가중 평균 PER 적정주가(9,059원)보다 약간 낮습니다. 이는 주식이 약간 저평가되어 있음을 나타내며, 매수의견을 제시할 수 있지만 현재주가와 큰 차이는 없습니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 가중 평균으로 계산된 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실로 구분되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가(2,770원)가 현재 주가(8,640원)보다 낮습니다. 초과손실을 50%까지 감소했을 때의 적정주가 또한 현재주가보다 낮기에 이는 주식이 고평가되어 있음으로 해석될 수 있으므로 투자에 주의가 필요합니다.
회사의 연간재무제표는 성장성을 보여주고 있으며, 부채비율이 증가하고 있지만 좋은 상태의 재무비율을 보여주고 있습니다. 현금흐름표의 패턴분석상으로는 재활 기업, 과도기 기업으로 분류되어 이 부분은 주의가 필요하며, 현재주가는 영업이익*PER에 따른 적정주가에 비해 저평가되어 있지만, 현재주가와 큰 차이가 없습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산결과에서는 현재주가는 고평가되어 있는 것으로 해석됩니다. 적정주가 계산결과상으로 봤을 때는 투자에 주의가 필요한 것으로 보입니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
📗 같이 보면 좋은 글
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/07/11 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
플레이디
종목 코드
237820
현재 주가
8,640원
기준 날짜
2023/07/11 06:20
시가 총액
85,300,000,000
발행주식수
12,827,140
자사주
0
개요
KOSDAQ 코스닥 기타서비스 | FICS 미디어
동사는 2010년 3월 12일 설립되어, 2020년 3월 12일자로 코스닥시장에 신규 상장되어 회사의 주식 매매가 개시함. 동사는 검색광고, 디스플레이광고, 퍼포먼스광고 등 PC 및 모바일 디바이스 기반 고객이 필요로 하는 디지털마케팅의 모든 서비스를 제공하는 온라인광고대행을 주사업으로 하고 있음. 국내 포털 업체에 이어 국내 광고 시장에서 중요한 입지를 구축하여 국내 광고 시장 생태계의 변화를 주도 중임.
최근 1년 차트 & 볼린저밴드
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 293 | 347 | 440 | 384 |
| 영업이익 | 11 | 33 | 56 | 41 |
| 영업이익률 | 3.75 | 9.51 | 12.73 | 10.62 |
| 당기순이익 | 15 | 30 | 50 | 38 |
| 당기순이익률 | 5.12 | 8.65 | 11.36 | 9.75 |
| 자본총계 | 704 | 741 | 790 | 759 |
| 자본금 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 2.68 | 4.10 | 6.47 | 5.05 |
| PER | 67.47 | 33.41 | 13.31 | 29.04 |
| PBR | 1.50 | 1.34 | 0.83 | 1.11 |
분기
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재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,199 | 1,418 | 1,626 | 1,473 |
| 부채 | 494 | 677 | 836 | 681 |
| 자본 | 704 | 741 | 790 | 792 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 243.1 | 202.5 | 179.0 | 199.8 |
| 당좌비율 | 242.3 | 201.9 | 178.2 | 199.0 |
| 부채비율 | 70.2 | 91.5 | 105.8 | 86.0 |
| 유보율 | 998.2 | 1,054.6 | 1,132.1 | 1,135.0 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 5 | -14 | 0 | 33 |
| 투자활동 | -174 | -34 | -27 | 5 |
| 재무활동 | 284 | -12 | -12 | -3 |
| 패턴 | +/-/+ | -/-/- | -/-/- | +/+/- |
| 성장 | 재활 | 재활 | 과도기 |
적정주가 계산
영업이익
40.8억원
기준
2023/12(E)
현재주가
8,640원
발행주식수
12,827,140
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 29.04 | 1,162억원 | 9,059원 |
| 업종 (NV) | 12.55 | 502억원 | 3,914원 |
| 업종 (FG) | 68.38 | 2,735억원 | 21,322원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
12,827,140
자사주
0
지배주주지분
790
회사채 할인율
11.23%
변경
예상 ROE
가중 ROE
5.05
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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