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유신:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/10 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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기본 정보
종목 이름
유신
종목 코드
054930
현재 주가
41,850원
기준 날짜
2023/07/10 21:34
시가 총액
96,600,000,000
발행주식수
3,000,000
자사주
0
개요
KOSDAQ 코스닥 기타서비스 | FICS 건설
토목엔지니어링 업계 최초로 2002년 코스닥 시장에 상장하였으며 도로/공항, 철도/구조, 도시계획, 감리, 기타설계 사업을 영위하는 건설업체임. 동사는 교통시설분야와 함께 생활환경과 직결된 제반분야 등 엔지니어링 전분야에서 시공을 제외한 타당성조사, 설계업무 및 감리 업무 등 건설사업의 모든 분야를 대상으로 하고 있음. 필리핀, 베트남, 캄보디아, 네팔, 케냐, 알제리 등에서 해외사업을 수행하며 신시장 진출을 추진중임.
최근 1년 차트 & 볼린저밴드
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,123 | 2,622 | 3,040 | 2,748 |
| 영업이익 | 26 | 80 | 209 | 136 |
| 영업이익률 | 1.22 | 3.05 | 6.88 | 4.93 |
| 당기순이익 | 30 | 121 | 183 | 137 |
| 당기순이익률 | 1.41 | 4.61 | 6.02 | 4.98 |
| 자본총계 | 828 | 943 | 1,097 | 1,001 |
| 자본금 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 3.69 | 13.67 | 17.96 | 14.15 |
| PER | 14.67 | 4.46 | 5.27 | 6.57 |
| PBR | 0.54 | 0.57 | 0.88 | 0.72 |
분기
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재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,756 | 2,205 | 2,183 | 2,313 |
| 부채 | 928 | 1,262 | 1,086 | 1,181 |
| 자본 | 828 | 943 | 1,097 | 1,132 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 187.3 | 138.8 | 158.5 | 156.7 |
| 당좌비율 | 154.2 | 120.3 | 144.5 | 146.2 |
| 부채비율 | 112.0 | 133.8 | 98.9 | 104.4 |
| 유보율 | 452.2 | 528.7 | 631.6 | 654.6 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 257 | 329 | 32 | -46 |
| 투자활동 | -68 | -500 | 141 | 134 |
| 재무활동 | -98 | 88 | -167 | -24 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | +/+/- | -/+/- |
| 우량 | 성장 | 과도기 | 위험 |
적정주가 계산
영업이익
135.5억원
기준
2023/12(E)
현재주가
41,850원
발행주식수
3,000,000
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 6.57 | 887억원 | 29,567원 |
| 업종 (NV) | 7.16 | 967억원 | 32,233원 |
| 업종 (FG) | 69.42 | 9,372억원 | 312,400원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
3,000,000
자사주
0
지배주주지분
1,097
회사채 할인율
11.23%
변경
예상 ROE
가중 ROE
14.15
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (Feat. AI)
연간재무제표 🔎
연간재무제표를 보면, 매출액은 지속적으로 증가하고 있습니다. 영업이익률과 당기순이익률 또한 증가 추세를 보이며, 특히 2022년에는 영업이익률이 6.875%로 크게 상승하였습니다. 이는 회사의 영업 효율이 향상되고 있음을 의미합니다. 이러한 추세가 지속된다면 긍정적으로 평가될 수 있습니다.
재무비율 🔎
재무비율을 살펴보면, 유동비율과 당좌비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 부채비율은 2022년에는 감소하였으나, 2023년 1분기에는 다시 증가하였지만 긍정적인 수치를 꾸준히 유지하고 있습니다. 유보율은 지속적으로 증가하고 있어, 회사의 안정적인 성장을 보여주고 있습니다.
현금흐름표 🔎
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 일반적으로 증가하는 추세를 보이고 있었으나 2022년에는 크게 감소하였습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름도 2021년까지는 투자를 확대하는 모습으로 보였으나 2022년에는 자산 매각 또는 투자금 회수로 인해 현금이 유입된 것으로 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 이전 년도 대비 크게 마이너스 상태가 됐는데, 이는 채무 이행을 잘 하고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 현금흐름표 패턴분석상 2021년까지는 성장기업으로 분류되지만 2022년에는 과도기, 2023년 1분기에는 위험기업으로 분류됩니다. 2분기부터의 현금흐름을 잘 관찰해야합니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익*PER을 통한 적정주가 계산 결과, 가중평균 PER 적정주가는 29,567원로 현재주가(41,850원)보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있음을 의미하므로, 매수에 주의가 필요합니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 가중 평균 ROE의 수치가 회사채 할인율보다 높아 초과이익으로 분류되며, 현재 이익 수준을 지속하는 경우 적정주가는 46,075원으로 현재주가(41,850원)보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 의미하므로, 매수의견을 제시할 수 있지만 현재주가와 큰 차이는 없습니다.
회사의 연간재무제표는 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 재무비율 또한 안정적입니다. 현금흐름표 패턴 분석상으로는 2022년까지 큰 문제는 없습니다. 그러나 영업이익*PER 적정주가 계산 결과 현재 주가가 고평가되어 있어 매수에 주의가 필요한 것으로 판단되지만 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과는 저평가를 보여주고 있습니다. 이러한 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자의 최종 결정은 개인의 판단에 따라야 합니다.
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