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필옵틱스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/09 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
필옵틱스
종목 코드
161580
현재 주가
14,610원
기준 날짜
2023/07/09 20:36
시가 총액
321,600,000,000
발행주식수
22,950,217
자사주
0
개요
KOSDAQ 코스닥 IT H/W | FICS 전자 장비 및 기기
동사는 2008년 설립되어 Rigid 및 Flexible OLED 디스플레이 제조공정과 전기차용 2차전지 제조공정에 사용되는 첨단 자동화장비를 제작 및 공급하고 있음. 동사의 사업부문은 OLED 레이저 장비부문, 2차전지 공정장비부문, 기타부문으로 구성됨. 동사는 세계 최초 OLED 디스플레이 Laser 가공 표준 설비를 양산하였음. 또한 2차전지 조립공정의 핵심장비인 Notching 및 Stacking 장비를 공급하고 있음.
최근 1년 차트 & 볼린저밴드
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,889 | 2,308 | 3,040 | 3,885 |
| 영업이익 | 18 | -105 | 181 | 257 |
| 영업이익률 | 0.95 | -4.55 | 5.95 | 6.62 |
| 당기순이익 | 43 | -31 | 25 | 9 |
| 당기순이익률 | 2.28 | -1.34 | 0.82 | 0.24 |
| 자본총계 | 938 | 985 | 1,014 | 992 |
| 자본금 | 104 | 108 | 110 | 108 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 6.22 | -4.62 | 1.85 | 18.32 |
| PER | 67.58 | 49.85 | 87.17 | 19.05 |
| PBR | 3.37 | 2.17 | 1.59 | 2.08 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,371 | |||
| 영업이익 | 88 | |||
| 영업이익률 | 6.42 | |||
| 당기순이익 | 69 | |||
| 당기순이익률 | 5.03 | |||
| 자본총계 | 1,079 | |||
| 자본금 | 110 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 23.20 | |||
| PER | ||||
| PBR | 2.27 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 3,181 | 2,770 | 3,233 | 3,456 |
| 부채 | 2,242 | 1,785 | 2,220 | 2,377 |
| 자본 | 938 | 985 | 1,014 | 1,079 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 97.7 | 105.0 | 113.3 | 111.6 |
| 당좌비율 | 63.5 | 54.8 | 55.5 | 69.8 |
| 부채비율 | 239.0 | 181.3 | 218.9 | 220.3 |
| 유보율 | 826.7 | 825.7 | 773.8 | 821.1 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 415 | -677 | -287 | -81 |
| 투자활동 | -251 | 166 | -67 | -69 |
| 재무활동 | 575 | -4 | 227 | 4 |
| 구분 | +/-/+ | -/+/- | -/-/+ | -/-/+ |
| 성장 | 위험 | 재활 | 재활 |
적정주가 계산
영업이익
257억원
기준
2023/12(E)
현재주가
14,610원
발행주식수
22,950,217
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 19.05 | 4,896억원 | 21,333원 |
| 가중 평균 | 80.64 | 20,724억원 | 90,300원 |
| 업종 (NV) | 19.30 | 4,960억원 | 21,612원 |
| 업종 (FG) | 23.58 | 6,060억원 | 26,405원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
22,950,217
자사주
0
지배주주지분
961
회사채 할인율
11.15%
변경
예상 ROE
18.32
가중 ROE
0.42
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
2020년부터 2022년까지 매출액은 지속적으로 증가하였으며, 2023년에도 증가할 것으로 예상됩니다. 영업이익률은 2021년에 적자를 기록했지만, 이후 회복하였고, 2023년에는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 당기순이익률은 2022년까지는 변동성이 있었으나, 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기의 매출액, 영업이익, 영업이익률 등은 모두 긍정적인 값을 보이고 있습니다. 이는 회사의 성장성을 반영하며, 앞으로의 성장 가능성을 시사합니다.
재무비율 🔎
유동비율은 안정적이지만, 당좌비율은 전체적으로 좋은 상태는 아닙니다. 부채비율이 다소 높은 편이지만, 유보율은 높은 상태를 꾸준히 유지하고 있습니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 마이너스를 기록하고 있습니다. 이는 회사가 기업의 주요 영업 활동에 문제가 발생하고 있을 가능성이 높습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 2021년에는 플러스였지만 2022년부터는 다시 마이너스로, 회사가 투자를 확대하고 있을 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년부터 플러스 상태로, 대출을 하여 현금이 유입된 상태일 수 있습니다. 현금흐름표 패턴분석상으로 2022년, 2023년 1분기 모두 긍정적인 패턴은 아니어서 주의가 필요합니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익을 기반으로 한 PER 적정주가 계산 결과, 현재 주가는 예상 PER 적정주가와 가중 PER 적정주가보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 의미하며, 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 올해 예상 ROE 18.32로 높은 수치이지만 현재 초과이익을 지속했을 때 적정주가가 현재주가보다 매우 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있음을 의미합니다. 최근 3년 가중평균 ROE는 상당히 낮은 수치로 계산되어 초과손실로 분류되며, 적정주가도 매우 낮게 계산됩니다. 예상 ROE 기준으로만 확인하면 될 것 같지만 현재주가가 고평가되어 있는 걸로 계산되오니 투자에 주의해야합니다.
회사의 연간재무제표, 분기재무제표, 재무비율, 현금흐름표 등을 종합적으로 분석한 결과, 회사의 성장 가능성을 보여주는 지표들이 많습니다. 그러나 일부 지표에서는 투자에 주의가 필요함을 시사하고 있습니다. 영업이익*PER로 계산된 적정주가는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 계산되지만 예상 ROE로 계산된 SRIM에서는 현재 주가가 고평가되어 있는 것으로 계산됩니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 이러한 점을 충분히 고려해야 합니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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