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올리패스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2023/07/03 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
올리패스
종목 코드
244460
현재 주가
2,345원
기준 날짜
2023/07/03 16:45
시가 총액
54,400,000,000
발행주식수
30,082,551
자사주
2,441
개요
KOSDAQ 코스닥 제조 | FICS 개인생활용품
동사는 2006년 11월에 설립되어 세포투과성이 우수한 올리고뉴클레오티드를 만드는 고유의 플랫폼 기술을 기반기술로 확보하고 RNA 치료제 신약개발을 주력사업으로 영위하고 있음. 제약 사업은 작성기준일 현재 모든 개발 중인 제품이 임상시험 또는 임상시험 진입 전 단계이며, 화장품 사업은 외주위탁 생산을 하여 생산품목이 매우 다양함. 연결대상 종속회사는 작성일 기준 2개이며, 2019년 9월 20일 코스닥 시장에 상장함.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29 | 9 | 23 | 19 |
| 영업이익 | -237 | -251 | -241 | -244 |
| 영업이익률 | -817.24 | -2,788.89 | -1,047.83 | -1,260.58 |
| 당기순이익 | -246 | -257 | -248 | -251 |
| 당기순이익률 | -848.28 | -2,855.56 | -1,078.26 | -1,296.79 |
| 자본총계 | 432 | 302 | 92 | 219 |
| 자본금 | 95 | 148 | 155 | 143 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 40.65 | 정상 |
| ROE | -77.11 | -67.70 | -117.13 | -93.98 |
| PER | ||||
| PBR | 12.04 | 8.81 | 18.02 | 13.95 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9 | |||
| 영업이익 | -51 | |||
| 영업이익률 | -566.67 | |||
| 당기순이익 | -54 | |||
| 당기순이익률 | -600.00 | |||
| 자본총계 | 39 | |||
| 자본금 | 156 | |||
| 자본잠식률 | 75.00 | |||
| ROE | -264.55 | |||
| PER | ||||
| PBR | 25.62 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 683 | 461 | 249 | 212 |
| 부채 | 251 | 159 | 157 | 173 |
| 자본 | 432 | 302 | 92 | 39 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 297.5 | 284.2 | 115.2 | 81.4 |
| 당좌비율 | 293.8 | 275.4 | 112.5 | 79.3 |
| 부채비율 | 58.0 | 52.8 | 170.3 | 441.5 |
| 유보율 | 359.2 | 108.6 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -203 | -196 | -155 | -49 |
| 투자활동 | 65 | -211 | 212 | -5 |
| 재무활동 | 331 | 0 | -10 | 9 |
| 구분 | -/+/+ | -/-/- | -/+/- | -/-/+ |
| 접근금지 | 재활 | 위험 | 재활 |
적정주가 계산
영업이익
-243.7억원
기준
2023/12(E)
현재주가
2,345원
발행주식수
30,082,551
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | |||
| 업종 (NV) | 151.40 | -36,790억원 | -122,297원 |
| 업종 (FG) | 75.80 | -18,419억원 | -61,228원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
30,082,551
자사주
2,441
지배주주지분
105
회사채 할인율
11.07%
변경
예상 ROE
가중 ROE
-93.98
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
해당 회사는 연간재무제표를 보면 매출액이 일정하게 유지되고 있지만, 영업이익과 당기순이익이 지속적으로 적자를 보이고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 매우 낮다는 것을 의미하며, 투자에 주의가 필요합니다. 또한 매출액이 매년 30억원 미만 연속 2년, 영업손실이 연속 3년, 2022년에는 자본잠식률이 40.65%로 관리종목 편입될 가능성이 매우 큰 상태입니다.
분기재무제표 🔎
분기재무제표를 보면, 영업이익률과 당기순이익률이 마이너스를 기록하고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 매우 낮다는 것을 의미하며, 투자에 주의가 필요합니다.
재무비율 🔎
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율이 감소하고 있으며, 부채비율이 증가하고 있습니다. 이는 회사의 재무 안정성이 점점 악화되고 있다는 것을 의미합니다.
현금흐름표 🔎
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 계속해서 마이너스를 기록하고 있습니다. 이는 회사의 영업활동이 현금을 소비하고 있다는 것을 의미하며, 회사의 재무 상태가 좋지 않다는 것을 나타냅니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익이 마이너스이므로, PER을 이용한적정주가 계산이 불가능합니다. 이는 회사의 수익성이 매우 낮다는 것을 의미하며, 투자에 주의가 필요합니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
최근 3년치의 가중 평균 ROE는 -93.98로 계산되었습니다. SRIM 적정주가 계산 결과는 의미가 없으며, 투자에 신중해야합니다.
해당 회사는 연간 및 분기 재무제표를 통해 수익성이 매우 낮음을 확인할 수 있습니다. 재무비율과 현금흐름표를 통해 회사의 재무 상태가 좋지 않음을 알 수 있습니다. 적정주가 계산 결과는 현재 재무상태에는 의미가 없습니다. 또한 연간재무제표상에 관리 종목 편입이 될 가능성이 커보입니다. 따라서, 이 회사에 대한 투자는 매우 신중해야 합니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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