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코드네이처:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/07/03 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
코드네이처
종목 코드
078940
현재 주가
3,750원
기준 날짜
2023/07/03 11:06
시가 총액
131,600,000,000
발행주식수
45,609,680
자사주
2,188
개요
KOSDAQ 코스닥 유통 | FICS 자동차부품
동사는 2004년 7월 미주제강의 레일사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 2019년 2월 일경산업개발에서 코드네이처로 상호를 변경하였음. 신재생에너지(태양광 및 풍력)를 주요 사업으로 하여 에너지사업, 유통사업, 통신사업, 마스크필터 등의 사업을 영위함. 통신사업부문은 先사용後지불형태의 EG Mobile, 외국인 관광객에게 선불USIM을 제공하는 EG SIM, 군 장병 휴대폰 대여서비스인 EG Talk이 주요 사업임.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 383 | 134 | 44 | 130 |
| 영업이익 | -27 | -44 | -122 | -80 |
| 영업이익률 | -7.05 | -32.84 | -277.27 | -61.43 |
| 당기순이익 | -32 | -62 | -111 | -82 |
| 당기순이익률 | -8.36 | -46.27 | -252.27 | -62.45 |
| 자본총계 | 188 | 145 | 234 | 197 |
| 자본금 | 160 | 162 | 223 | 192 |
| 자본잠식률 | 정상 | 10.49 | 정상 | 정상 |
| ROE | -17.01 | -36.78 | -58.54 | -44.37 |
| PER | ||||
| PBR | 3.74 | 4.61 | 2.15 | 3.23 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13 | |||
| 영업이익 | -18 | |||
| 영업이익률 | -138.46 | |||
| 당기순이익 | -20 | |||
| 당기순이익률 | -153.85 | |||
| 자본총계 | 214 | |||
| 자본금 | 228 | |||
| 자본잠식률 | 6.14 | |||
| ROE | -34.88 | |||
| PER | ||||
| PBR | 2.17 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 423 | 373 | 434 | 384 |
| 부채 | 235 | 228 | 200 | 170 |
| 자본 | 188 | 145 | 234 | 214 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 113.6 | 100.2 | 105.1 | 90.7 |
| 당좌비율 | 107.4 | 71.7 | 100.1 | 85.0 |
| 부채비율 | 124.7 | 157.7 | 85.7 | 79.7 |
| 유보율 | 17.7 | 4.9 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -56 | 13 | -18 | -46 |
| 투자활동 | -34 | -15 | -120 | -16 |
| 재무활동 | 72 | 2 | 220 | -21 |
| 구분 | -/-/+ | +/-/+ | -/-/+ | -/-/- |
| 재활 | 성장 | 재활 | 재활 |
적정주가 계산
영업이익
-80.2억원
기준
2023/12(E)
현재주가
3,750원
발행주식수
45,609,680
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | |||
| 업종 (NV) | -30.88 | 2,470억원 | 5,416원 |
| 업종 (FG) | 32.38 | -2,590억원 | -5,679원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
45,609,680
자사주
2,188
지배주주지분
234
회사채 할인율
11.07%
변경
예상 ROE
가중 ROE
-44.37
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
연간재무제표를 보면, 매출액은 지속적으로 감소하고 있습니다. 영업이익률과 당기순이익률 역시 매우 부정적인 값을 보이며, 이는 회사의 수익성이 저조하다는 것을 나타냅니다. 특히, 영업이익률이 -277.273%로 크게 적자를 보이고 있어, 회사의 영업 활동이 매우 비효율적임을 알 수 있습니다.
분기재무제표 🔎
분기재무제표에서는 2023년 1분기 데이터만 존재하며, 이 기간 동안 매출액은 13으로, 영업이익률과 당기순이익률은 각각 -138.462%, -153.85%로 나타났습니다. 이는 회사의 영업 활동이 매우 비효율적이며, 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 의미합니다.
재무비율 🔎
재무비율을 살펴보면, 유동비율과 당좌비율은 안정적인 편이지만, 2023년 1분기 상의 유동비율과 당좌비율이 부정적인 수치로 나타났습니다. 부채비율의 경우 전반적으로 양호한 수준입니다.
현금흐름표 🔎
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 지속적으로 마이너스를 기록하고 있습니다. 이는 회사의 주요 영업 활동에서 현금을 창출하지 못하고 있다는 것을 의미합니다. 또한, 투자활동으로 인한 현금흐름상으로는 투자활동을 지속하고 있으며, 재무활동으로 인한 현금흐름상으론 채무 상환은 잘 하고 있는 것으로 보입니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
최근 3년치의 가중 평균 영업이익이 적자로 계산되었으며, 예상 PER, 가중 평균 PER이 모두 없어서 적정주가 계산이 불가능합니다. 가중 평균 영업이익이 적자이므로 투자에 주의해야합니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
예상 ROE가 제공되지 않았으며, 최근 3년 가중 평균 ROE의 경우 마이너스로 계산되어 SRIM 분석은 의미가 없습니다.
회사의 재무 상태를 종합적으로 분석해 보면, 매출액 감소와 영업이익률, 당기순이익률의 부정적인 변화 등 재무 안정성이 떨어지고 있습니다. 영업활동에서의 현금흐름이 부정적이며, 영업이익, ROE 등 투자에 부정적인 신호를 보여주고 있습니다. 또한, 연간재무제표상 영업이익이 3년 연속 적자입니다. 이는 관리종목에 편입될 가능성이 있습니다. 따라서, 이 회사에 대한 투자는 매우 신중해야 할 것으로 판단됩니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임하에 이루어져야 합니다.
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