반응형
포시에스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/07/03 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
포시에스
종목 코드
189690
현재 주가
3,990원
기준 날짜
2023/07/03 10:38
시가 총액
28,000,000,000
발행주식수
9,107,323
자사주
0
개요
KOSDAQ 코스닥 IT S/W & SVC | FICS 일반 소프트웨어
웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 전자문서 생성 솔루션과 리포팅 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업. 현재 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대. AI, 챗봇, 블록체인 등을 접목한 지능형 전자문서 플랫폼 연구개발 지속. 주요 제품은 리포트 부문의 OZ Report와 전자문서 부문의 OZ e-Form, eformsign부문의 eFormSign이 있음.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 217 | 237 | 296 | 263 |
| 영업이익 | 48 | 47 | 67 | 57 |
| 영업이익률 | 22.12 | 19.83 | 22.64 | 21.72 |
| 당기순이익 | 51 | 43 | 66 | 56 |
| 당기순이익률 | 23.50 | 18.14 | 22.30 | 21.21 |
| 자본총계 | 544 | 604 | 663 | 624 |
| 자본금 | 39 | 41 | 43 | 42 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 9.79 | 7.41 | 10.39 | 9.30 |
| PER | 12.01 | 19.25 | 9.86 | 13.35 |
| PBR | 1.09 | 1.36 | 0.98 | 1.12 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62 | |||
| 영업이익 | 2 | |||
| 영업이익률 | 3.23 | |||
| 당기순이익 | 2 | |||
| 당기순이익률 | 3.23 | |||
| 자본총계 | 696 | |||
| 자본금 | 46 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 0.95 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.95 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 570 | 633 | 703 | 730 |
| 부채 | 25 | 29 | 40 | 34 |
| 자본 | 544 | 604 | 663 | 696 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 939.7 | 933.5 | 717.7 | 807.9 |
| 당좌비율 | 939.7 | 933.5 | 717.7 | 807.9 |
| 부채비율 | 4.6 | 4.9 | 6.0 | 4.9 |
| 유보율 | 1,336.0 | 1,362.0 | 1,427.2 | 1,427.1 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 63 | 52 | 64 | 37 |
| 투자활동 | 15 | -110 | -92 | -48 |
| 재무활동 | -9 | 17 | -7 | -9 |
| 구분 | +/+/- | +/-/+ | +/-/- | +/-/- |
| 과도기 | 성장 | 우량 | 우량 |
적정주가 계산
영업이익
57.2억원
기준
2023/06(E)
현재주가
3,990원
발행주식수
9,107,323
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 13.35 | 761억원 | 8,356원 |
| 업종 (NV) | 47.87 | 2,729억원 | 29,965원 |
| 업종 (FG) | 578.77 | 32,990억원 | 362,236원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
9,107,323
자사주
0
지배주주지분
662
회사채 할인율
11.07%
변경
예상 ROE
가중 ROE
9.30
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
연간재무제표를 보면, 매출액은 지속적으로 증가하고 있습니다. 영업이익률과 당기순이익률은 일정한 수준을 유지하고 있어, 회사의 수익성이 안정적임을 보여줍니다. 그러나 2021년에는 영업이익률과 당기순이익률이 약간 감소한 것으로 보아, 경영 환경에 약간의 변동성이 있었을 수 있습니다.
분기재무제표 🔎
분기재무제표를 보면, 2023년 1분기의 매출액은 62로, 영업이익률은 3.23%입니다. 이는 회사의 수익성이 다소 약화되었음을 나타냅니다. 이는 시장 환경의 변화나 경영 전략의 변화 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다.
재무비율 🔎
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율은 안정적이며, 부채비율은 점차 증가하고 있지만 굉장히 낮은 부채비율입니다. 이는 회사가 재무 안정성을 유지하면서도 적극적인 투자를 통해 성장을 추구하고 있음을 보여줍니다.
현금흐름표 🔎
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 안정적으로유지되고 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 마이너스로, 회사가 적극적인 투자를 하고 있음을 보여줍니다. 재무활동으로 인한 현금흐름도 마이너스로, 회사가 채무 상환을 잘 하고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 재무 건전성을 유지하면서도 성장을 위한 투자를 계속하고 있음을 보여줍니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익*PER에 따른 적정주가 계산 결과, 가중PER_적정주가는 8356으로 현재 주가 3990보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내므로, 투자의견은 매수로 볼 수 있습니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준의 SRIM 적정주가 계산 결과, 구분이 '초과손실'로 나타났습니다. 이는 ROE가 회사채 수익률보다 낮다는 의미로, 투자에 주의가 필요합니다. 가중 ROE의 기준으로 현재 수준을 지속하는 경우 적정주가가 6,107원이며, 현재주가 보다 높습니다. 가중 ROE가 회사채 할인율보다 낮지만 현재 기준으로는 현재주가가 저평가된 것으로 계산됩니다.
회사의 연간 및 분기 재무제표, 재무비율, 현금흐름표를 분석한 결과, 회사는 안정적인 수익성과 재무 건전성을 유지하면서도 적극적인 투자를 통해 성장을 추구하고 있습니다. 영업이익*PER 적정주가와 SRIM 적정주가 계산 결과를 통해 현재 주가가 저평가되어 있음을 확인할 수 있습니다. 따라서 투자의견은 매수로 볼 수 있습니다. 그러나 최근 3년치 가중 ROE는 회사채 할인율보다 낮으니 참고해야합니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임하에 이루어져야 합니다.
※ 리포트는 PC 환경에서 접속하셔야 합니다.
커피 한 잔으로
저를 응원해주세요!
저를 응원해주세요!
📗 관련 포스트
반응형
'Little Investment > AI_2023' 카테고리의 다른 글
| 올리패스 주식의 재무 분석 및 적정주가 계산 (2023년 7월 3일) (1) | 2023.07.03 |
|---|---|
| 코드네이처 주식의 재무 분석 및 적정주가 계산 (2023년 7월 3일) (0) | 2023.07.03 |
| 에코프로 주식의 재무 분석 및 적정주가 계산 (2023년 7월 3일) (0) | 2023.07.03 |
| 바이오로그디바이스 주식의 재무 분석 및 적정주가 계산 (2023년 7월 2일) (0) | 2023.07.02 |
| 삼성전자 주식의 재무 분석 및 적정주가 계산 (2023년 7월 2일) (2) | 2023.07.02 |
