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에코프로:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/03 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
에코프로
종목 코드
086520
현재 주가
754,000원
기준 날짜
2023/07/03 08:46
시가 총액
20,077,300,000,000
발행주식수
26,627,668
자사주
278,849
개요
KOSDAQ 코스닥 금융 | FICS 전자 장비 및 기기 | KQ150
동사는 대기오염방지, 친환경소재 및 2차전지소재의 제조와 판매를 목적으로 1998년 설립되었으며, 2016년 2차전지소재 사업부문을 물적분할하여 에코프로비엠을 신설하였음. 또한 2021년 대기오염방지 및 친환경소재 사업부문을 인적분할하여 에코프로에이치엔을 신설한 뒤, 지주회사로 전환하였음. 종속회사의 사업부문은 전지재료사업부문, 환경사업부문, 기타사업부문으로 구성됨.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,508 | 15,042 | 56,397 | 101,298 |
| 영업이익 | 636 | 860 | 6,132 | 9,480 |
| 영업이익률 | 7.48 | 5.72 | 10.87 | 9.36 |
| 당기순이익 | 551 | 2,786 | 2,206 | 7,085 |
| 당기순이익률 | 6.48 | 18.52 | 3.91 | 6.99 |
| 자본총계 | 5,887 | 16,969 | 25,218 | 32,177 |
| 자본금 | 110 | 120 | 126 | 128 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 8.18 | 32.69 | 2.94 | 31.77 |
| PER | 31.51 | 10.37 | 74.28 | 42.46 |
| PBR | 2.34 | 2.50 | 2.04 | 11.97 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 20,644 | 21,776 | 24,563 | 24,825 |
| 영업이익 | 1,824 | 2,250 | 2,958 | 2,922 |
| 영업이익률 | 8.84 | 10.33 | 12.04 | 11.77 |
| 당기순이익 | 4,285 | |||
| 당기순이익률 | 20.76 | |||
| 자본총계 | 29,875 | |||
| 자본금 | 129 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 97.69 | |||
| PER | ||||
| PBR | 7.71 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 12,832 | 34,004 | 53,458 | 67,081 |
| 부채 | 6,945 | 17,035 | 28,240 | 37,206 |
| 자본 | 5,887 | 16,969 | 25,218 | 29,875 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 133.5 | 167.4 | 151.9 | 146.1 |
| 당좌비율 | 74.7 | 119.1 | 90.9 | 87.7 |
| 부채비율 | 118.0 | 100.4 | 112.0 | 124.5 |
| 유보율 | 2,901.9 | 9,493.1 | 10,321.9 | 13,198.8 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,591 | -1,448 | -5,186 | -3,943 |
| 투자활동 | -2,248 | -4,043 | -4,449 | -2,364 |
| 재무활동 | 1,681 | 7,043 | 10,298 | 6,240 |
| 구분 | +/-/+ | -/-/+ | -/-/+ | -/-/+ |
| 성장 | 재활 | 재활 | 재활 |
적정주가 계산
영업이익
9,480억원
기준
2023/12(E)
현재주가
754,000원
발행주식수
26,627,668
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 42.46 | 402,521억원 | 1,511,664원 |
| 가중 평균 | 45.85 | 434,658억원 | 1,632,355원 |
| 업종 (NV) | 28.49 | 270,085억원 | 1,014,302원 |
| 업종 (FG) | 103.68 | 982,886억원 | 3,691,221원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
26,627,668
자사주
278,849
지배주주지분
13,078
회사채 할인율
11.07%
변경
예상 ROE
31.77
가중 ROE
13.73
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
연간재무제표를 보면, 매출액은 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익률과 당기순이익률도 상승 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2022년에는 매출액이 크게 증가하였고, 영업이익률도 두 배 이상 증가하였습니다. 이는 회사의 성장세를 반영하고 있습니다. 하지만, 2023년 예상 수치를 보면 영업이익률이 소폭 하락하는 것으로 보여, 이 부분은 주의가 필요합니다.
분기재무제표 🔎
분기재무제표를 보면, 2023년 1분기의 매출액과 영업이익률이 모두 증가하였습니다. 이는 회사의 성장세가 지속되고 있음을 나타냅니다. 그러나, 2분기부터 4분기까지의 예상 수치를 보면 영업이익률이 점차 증가하다가 4분기에는 다시 하락하는 것으로 보여, 이 부분은 주의가 필요합니다.
재무비율 🔎
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율은 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 하지만, 부채비율은 2023년 1분기에 상승하였으므로, 이 부분은 주의가 필요합니다. 유보율은 꾸준히 증가하고 있어, 회사의 안정적인 성장을 반영하고 있습니다.
현금흐름표 🔎
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 큰 폭으로 감소하였습니다. 이는 영업 활동의 효율성이 떨어졌음을 의미하므로, 이 부분은 주의가 필요합니다. 투자활동으로 인한 현금흐름에서는 회사가 지속적으로 투자를 하고 있음을 보여줍니다. 재무활동으로 인한 현금흐름에서는 현금이 유입된 것으로 보입니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익*PER를 이용한 적정주가 계산 결과, 현재 주가가 예상PER_적정주가 및 가중PER_적정주가보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 의미하므로, 투자에 유리할 수 있습니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인률 BBB- 5년 기준에서의 SRIM 적정주가 계산 결과, '올해예상_ROE'와 '가중평균_ROE' 모두 회사채 할인율보다 높습니다. 이는 회사의 수익성이 높음을 의미하지만, 적정주가는 현재주가보다 낮게 계산됩니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있음을 의미하므로, 투자에 주의가 필요합니다.
회사의 연간 및 분기 재무제표를 분석한 결과, 회사의 성장세가 지속되고 있음을 확인할 수 있습니다. 하지만, 일부 지표에서 주의가 필요한 부분들이 있으므로, 투자 결정 시 이를 고려해야 합니다. 특히, 영업활동으로 인한 현금흐름의 감소와 부채비율의 상승은 주의가 필요합니다. 또한, 영업이익*PER 적정주가 계산 결과, 현재 주가가 저평가되어 있음을 확인하였으나, SRIM 적정주가 계산 결과에 따르면 현재 주가가 고평가되어 있음을 보여주므로, 이 부분도 고려해야 합니다. 이러한 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자 결정의 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심해야 합니다.
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