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바이오로그디바이스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/07/02 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
바이오로그디바이스
종목 코드
208710
현재 주가
1,535원
기준 날짜
2023/07/02 14:47
시가 총액
64,900,000,000
발행주식수
42,254,457
자사주
0
개요
KOSDAQ 코스닥 IT H/W | FICS 휴대폰 및 관련부품
동사는 2012년 7월 16일에 설립됐으며 영문으로는 "BIOLOG DEVICE CO., LTD" 라고 표기함. 직판 및 대리점 도매상을 통한 판매 경로를 취하지 아니하며, 국내 대기업의 1차 벤더인 Actuator 제조업체에 주로 판매하고 있음. 주요 제품 라인업은 휴대폰용카메라의 Actuator에 탑재되는 AF/OIS FPCB Assy 제품을 생산하는 VCM 모듈 사업과 ISM 모듈 사업으로 구성되어 있음.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 918 | 838 | 1,065 | 965 |
| 영업이익 | -43 | -67 | 4 | -28 |
| 영업이익률 | -4.68 | -8.00 | 0.38 | -2.85 |
| 당기순이익 | -169 | -79 | 4 | -52 |
| 당기순이익률 | -18.41 | -9.43 | 0.38 | -5.44 |
| 자본총계 | 377 | 494 | 513 | 484 |
| 자본금 | 29 | 41 | 42 | 40 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -36.03 | -16.55 | 0.51 | -11.27 |
| PER | 160.59 | |||
| PBR | 1.24 | 2.61 | 0.82 | 1.49 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 231 | |||
| 영업이익 | -15 | |||
| 영업이익률 | -6.49 | |||
| 당기순이익 | -17 | |||
| 당기순이익률 | -7.36 | |||
| 자본총계 | 505 | |||
| 자본금 | 42 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -13.09 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.75 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,011 | 1,038 | 861 | 851 |
| 부채 | 635 | 543 | 348 | 346 |
| 자본 | 377 | 494 | 513 | 505 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 95.7 | 85.6 | 125.1 | 119.8 |
| 당좌비율 | 82.7 | 75.4 | 109.9 | 107.2 |
| 부채비율 | 168.6 | 109.9 | 67.8 | 68.6 |
| 유보율 | 1,213.7 | 1,095.2 | 1,112.4 | 1,126.6 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 62 | -32 | 48 | 25 |
| 투자활동 | -342 | 39 | 83 | -17 |
| 재무활동 | 270 | 55 | -210 | 20 |
| 구분 | +/-/+ | -/+/+ | +/+/- | +/-/+ |
| 성장 | 접근금지 | 과도기 | 성장 |
적정주가 계산
영업이익
-27.5억원
기준
2023/12(E)
현재주가
1,535원
발행주식수
42,254,457
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 160.59 | -4,336억원 | -10,262원 |
| 업종 (NV) | 16.55 | -447억원 | -1,058원 |
| 업종 (FG) | 24.32 | -657억원 | -1,555원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
42,254,457
자사주
0
지배주주지분
512
회사채 할인율
11.07%
변경
예상 ROE
가중 ROE
-11.27
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
2020년과 2021년에는 영업이익이 적자였으나, 2022년에는 소폭 흑자로 전환되었습니다. 이는 회사의 영업 활동이 개선되고 있다는 긍정적인 신호입니다. 그러나 매출액은 2020년 대비 2022년에 약 16% 증가한 수준으로, 매출 성장은 미미한 편입니다. 이는 시장 환경의 변화나 경쟁 상황 등 외부 요인에 따른 것일 수 있습니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기에는 영업이익이 적자로 나타났습니다. 이는 회사의 단기적인 영업 활동이 부진하다는 것을 의미합니다. 특히, 영업이익률이 -6.5%로, 매출 대비 이익이 마이너스라는 점은 주의가 필요합니다. 이는 회사의 비용 구조나 가격 경쟁력 등에 문제가 있을 수 있음을 시사합니다.
재무비율 🔎
2022년 대비 2023년 1분기의 유동비율이 감소하였으나, 여전히 100% 이상을 유지하고 있어 단기 채무 상환 능력은 안정적입니다. 부채비율 역시 2022년 대비 소폭 상승하였으나, 70% 수준으로 과다한 부채를 가지고 있지 않다는 점은 긍정적입니다.
현금흐름표 🔎
2023년 1분기의 영업활동으로 인한 현금흐름이 플러스로 나타나 회사의 영업 활동이 현금을 창출하고 있다는 점은 긍정적입니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 투자를 진행하고 있음을 보여줍니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 채무 상환 등 재무활동을 통해 현금이 유입된 것으로 보입니다. 이러한 현금 흐름의 움직임은 회사의 건전한 재무 상태를 반영하고 있습니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익이 마이너스인 상황에서는 PER을 이용한 적정주가 계산이 불가능합니다. 현재 회사의 영업이익이 마이너스이므로, 이 회사에 대한 투자는 매우 위험한 것으로 판단됩니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
예상 ROE는 제공되지 않아서 가중 ROE로만 계산되었으나, 현재 최근 3년의 가중치로 계산된 ROE가 -11.27입니다. 이는 회사의 수익성이 매우 낮다는 것을 의미하며, 투자에 매우 주의해야 합니다. SRIM 계산으로 적정주가를 판단하는 것은 어려워 보입니다.
회사의 재무 상태는 전반적으로 부진한 편입니다. 영업이익이 적자이며, ROE가 매우 낮아 투자에 주의가 필요합니다. 그러나 단기 채무 상환 능력은 안정적이며 현금흐름표 상으론 건전한 재무 상태를 보여줍니다. 적정주가 계산으로는 장기적인 투자 가치는 적은 것으로 보입니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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