KG모빌리언스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
KG모빌리언스 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
KG모빌리언스는 유무선 결제 서비스를 개발 및 제공하는 사업을 주로 하고 있습니다.
결제 사업 부문은 휴대폰 결제, 유선 전화 결제, 신용카드 결제, 계좌 이체 서비스 등을 포함하며, 인증 사업 부문은 시스템 관리 서버(SMS) 인증 및 모바일 일회용 비밀번호(MOTP) 서비스를 제공합니다.
분석 날짜 기준은 2024/06/03이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
매출액은 2023년부터 증가하는 추세를 보이며, 영업이익은 2023년에 소폭 감소했지만 2024년에는 다시 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 매출액의 증가 추세는 회사의 제품 또는 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타내며, 시장에서의 경쟁력 향상 또는 새로운 시장 개척의 결과일 가능성이 있습니다. 2023년의 영업이익 감소는 일시적인 비용 증가 또는 외부 요인에 의한 것일 수 있으며, 2024년에 회복될 것으로 예상되는 점은 운영 효율성이 향상되거나 비용 절감 노력이 성공하고 있음을 의미합니다.
ROE는 2023년에 증가했지만, 2024년에는 소폭 감소될 것으로 예상됩니다. 2023년의 ROE 증가로 보아 자본 효율성이 높아졌음을 알 수 있습니다. 그러나 2024년에 소폭 감소할 것으로 예상되는 점은 재투자 또는 배당 정책 변화 등의 영향일 수 있습니다.
PER, PBR은 2022년부터 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 시장이 회사의 성장 가능성이나 수익성에 대해 보수적인 평가를 하고 있음을 나타냅니다. 낮은 PER과 PBR은 주가가 저평가되어 있을 가능성이 있음을 시사합니다.
유동비율과 당좌비율은 2022년부터 높은 수치를 꾸준히 유지해오고 있습니다. 이는 회사가 단기 채무를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 보유하고 있음을 나타냅니다. 재무 안정성이 높다고 평가할 수 있습니다.
부채비율은 꾸준히 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 외부 차입에 의존하지 않고 자본 구조가 건전함을 의미합니다. 재무 위험이 낮다는 긍정적인 신호입니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익의 일부를 사내에 유보하여 재투자나 비상시에 대비하고 있음을 의미합니다. 지속적인 성장 가능성을 시사합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년부터 마이너스였지만, 2024년 1분기에는 플러스로 전환되었습니다. 이는 영업 수익성이 향상되었음을 나타내며, 본업에서의 현금 창출 능력이 개선된 결과입니다. 이 변화는 비용 절감, 매출 증가, 또는 운영 효율성 개선 등의 이유일 수 있습니다. 따라서 회사의 기본적인 사업 운영이 더 건강해지고 있음을 시사합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 2023년부터 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 투자 자산을 매각하거나, 기존 투자에서의 수익이 증가했음을 의미합니다. 이는 회사가 장기적인 성장 가능성을 위해 효과적인 자본 배분을 하고 있음을 시사합니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2023년에 플러스로 전환됐지만, 2024년 1분기에 다시 마이너스로 전환되었습니다. 이는 2023년에 자본 조달, 부채 발행, 또는 주식 발행 등을 통해 현금이 유입되었음을 시사합니다. 2024년 1분기에 현금흐름이 마이너스로 전환된 것은 부채 상환, 배당 지급 또는 자사주 매입 등의 이유로 현금이 유출되었기 때문일 수 있습니다. 이는 회사의 자본 구조와 배당 정책 변화를 반영합니다.
현금흐름표 패턴 분석상 최근 현금흐름의 패턴은 접근금지 기업/과도기 기업으로 분류되어 현금흐름의 상태는 건전하지 않은 것으로 확인됩니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 6,429원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 9,043원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 5,210원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 가중 평균 ROE로 모두 적정주가가 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로, 예상 ROE 기준의 SRIM 계산 결과만 확인하겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 9,130원으로 현재주가 5,210원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
최근 현금흐름의 상태는 건전하지 않은 것으로 확인되지만, 매출액과 영업이익의 증가, 낮은 PER/PBR, 이상적인 상태를 유지하고 있는 재무 비율 등 긍정적인 부분도 많이 관찰되고 있습니다. 적정주가 계산 결과에서는 모두 현재 주가가 저평가인 것으로 계산되어지고 있어 장기 투자 관점에서 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2024/06/03 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,065 | 2,761 | 2,796 | 3,363 |
| 영업이익 | 475 | 403 | 330 | 453 |
| 영업이익률 | 15.50 | 14.60 | 11.80 | 13.47 |
| 당기순이익 | 294 | 269 | 413 | 345 |
| 당기순이익률 | 9.59 | 9.74 | 14.77 | 10.26 |
| 자본총계 | 2,968 | 3,164 | 3,497 | 3,761 |
| 자본금 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 10.54 | 9.41 | 13.40 | 10.21 |
| PER | 16.27 | 7.83 | 4.86 | 5.51 |
| PBR | 1.56 | 0.68 | 0.59 | 0.52 |
| IFRS(연결) | 2024/03 | 2024/06(E) | 2024/09(E) | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 821 | |||
| 영업이익 | 96 | |||
| 영업이익률 | 11.69 | |||
| 당기순이익 | 89 | |||
| 당기순이익률 | 10.84 | |||
| 자본총계 | 3,506 | |||
| 자본금 | 194 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 10.42 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.56 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 4,912 | 4,742 | 5,294 | 5,112 |
| 부채 | 1,944 | 1,578 | 1,797 | 1,606 |
| 자본 | 2,968 | 3,164 | 3,497 | 3,506 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 176.9 | 266.4 | 228.4 | 242.8 |
| 당좌비율 | 176.9 | 266.4 | 228.4 | 242.8 |
| 부채비율 | 65.5 | 49.9 | 51.4 | 45.8 |
| 유보율 | 1,462.3 | 1,570.6 | 1,754.3 | 1,758.7 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 831 | -92 | -625 | 299 |
| 투자활동 | -181 | -56 | 116 | 378 |
| 재무활동 | -294 | -291 | 193 | -258 |
| 패턴 | +/-/- | -/-/- | -/+/+ | +/+/- |
| 우량 | 재활 | 접근금지 | 과도기 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 5.51 | 2,496억원 | 6,429원 |
| 가중 평균 | 7.75 | 3,511억원 | 9,043원 |
| 업종 (NV) | 27.82 | 12,602억원 | 32,458원 |
| 업종 (FG) | 466.14 | 211,161억원 | 543,871원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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