포스코DX:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
포스코DX 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
포스코DX는 주로 엔지니어링 및 정보기술(IT) 서비스를 제공하는 회사입니다.
이 회사는 비즈니스 컨설팅, 정보통신기술(ICT) 서비스, 네트워크 통합, ICT 아웃소싱 서비스 등을 제공하며, 철강, 물류, 철도, 환경, 에너지, 공항 등 다양한 산업 분야에 서비스를 적용합니다.
또한, 시스템 개발 및 유지보수와 산업용 LED 제품 제조도 하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/01/19이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
2022년에 매출액은 크게 증가했습니다. 또한 2021년에 적자였으나 영업이익은 다시 흑자 전환되었으며 이전 실적과 대비해서 크게 증가했습니다. 이는 회사의 수익성 및 경영 효율성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 특히, 2021년 적자에서 벗어나 크게 증가한 영업이익은 비용 관리 및 영업 전략의 효과적인 개선을 의미할 수 있습니다.
ROE는 2022년에 11.84로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 자기자본을 사용하여 이익을 얻는 능력이 상당히 향상되었음을 나타냅니다. 투자자에게 효과적인 자본 배치와 회사의 수익성 개선을 의미할 수 있습니다.
PER과 PBR은 아직 대체로 높은 수치를 보입니다. 이는 현재 회사가 아직 투자 시 고평가의 위험도 내포하고 있으므로 주의할 필요가 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 높은 수치가 회사의 재무 건전성과 성장 전망을 정확히 반영하는지 평가해볼 필요가 있습니다.
2023년 9월까지의 분기재무제표를 확인해보면, 영업이익률은 9.08%입니다. 이는 연간재무제표와 비교했을 때 크게 증가한 수치입니다. 이는 회사의 수익성이 개선되었으며, 매출 대비 영업비용의 관리가 더욱 효율적으로 이루어졌음을 의미합니다. 또한, 이러한 변화는 시장 환경의 변화에 능동적으로 대응하고, 경영 전략을 효과적으로 실행하여 영업 활동을 최적화했을 가능성을 시사합니다.
유동비율과 당좌비율은 보이지만 점차 감소하는 추세를 보였지만 2023년에는 다시 증가한 모습을 보입니다. 이는 회사의 단기적인 재무 안정성이 개선되었음을 나타냅니다. 회사가 단기적인 부채 및 기타 급박한 금융 의무를 이행할 준비가 더욱 향상되었음을 의미하며, 유동성 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
부채비율은 대체로 건전한 수치를 보입니다. 이는 회사의 장기적인 재무 안정성과 부채 관리 능력이 적절히 유지되고 있음을 나타냅니다. 회사가 재무적으로 안정적인 구조를 유지하며, 잠재적인 금융 위기에 대처할 준비가 되어 있음을 보여줍니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장과 사업 확장을 위한 자금의 안정적인 확보를 의미하며, 회사의 지속 가능한 성장과 미래 투자에 대한 잠재력을 시사합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년까진 마이너스 상태였으나 2023년에 다시 플러스로 전환되었습니다. 이는 회사의 영업 성과가 개선되었으며, 이에 따라 영업으로부터의 현금 유입이 증가했음을 나타냅니다. 회사가 주요 사업 활동을 통해 안정적인 현금을 창출하고 있다는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년부터 플러스 상태로 전환되었습니다. 이는 회사가 투자로부터 수익을 창출하고 있거나, 투자에 대한 현금 유출이 감소했음을 의미할 수 있습니다. 효율적인 자산 관리 및 투자 전략의 실행을 반영할 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지합니다. 이는 회사가 대출 상환, 배당금 지급, 자본 재구조화 등의 재무 활동으로 인해 현금이 유출되고 있음을 나타냅니다. 회사가 재무 구조를 강화하거나 주주 가치를 제고하기 위한 조치를 취하고 있을 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상으로는 2022년에는 위험기업, 2023년에는 과도기기업으로 분류되어 현금흐름의 상태는 건전하지 않은 것으로 판단되어 주의가 필요합니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다.
가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 11,755원이며, 이는 현재주가 56,000원보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있지만 PER이 너무 높은 수치라 큰 의미는 없을 것 같습니다.
예상 ROE가 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 SRIM이 계산되었습니다.
가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 ROE는 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 1,274원입니다. 이는 현재주가 5,6000원보다 굉장히 낮은 적정주가로, 현재주가는 상당한 고평가 상태인 것으로 판단해볼 수 있어 매수의견을 제시할 수 없습니다.
매출액이 증가하며, 영업이익의 개선, ROE의 증가, 2023년에 증가한 영업이익률 등 실적 개선이 이루어지고 있는 것으로 보여 긍정적입니다. 재무비율도 전체적으로 안정적이지만 현금흐름의 상태는 과도기기업으로 분류되어 주의가 필요해보입니다. 적정주가 계산 결과에서는 현재 수준에선 고평가 상태로 계산되고 있지만, 이 후 회사가 더욱 실적 개선이 된다면 적정주가에 긍정적인 변화를 기대할 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2024/01/19 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,642 | 8,693 | 11,527 | 10,268 |
| 영업이익 | 261 | -195 | 647 | 302 |
| 영업이익률 | 2.71 | -2.24 | 5.61 | 2.94 |
| 당기순이익 | 90 | -139 | 459 | 198 |
| 당기순이익률 | 0.93 | -1.60 | 3.98 | 1.93 |
| 자본총계 | 3,700 | 3,592 | 4,140 | 3,884 |
| 자본금 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 2.36 | -3.91 | 11.84 | 5.01 |
| PER | 135.84 | 59.18 | 20.85 | 52.79 |
| PBR | 3.19 | 2.78 | 2.30 | 2.61 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,545 | |||
| 영업이익 | 322 | |||
| 영업이익률 | 9.08 | |||
| 당기순이익 | 263 | |||
| 당기순이익률 | 7.42 | |||
| 자본총계 | 4,649 | |||
| 자본금 | 760 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 23.31 | |||
| PER | ||||
| PBR | 17.77 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 6,844 | 6,470 | 8,516 | 7,926 |
| 부채 | 3,145 | 2,878 | 4,376 | 3,277 |
| 자본 | 3,700 | 3,592 | 4,140 | 4,649 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 166.3 | 160.2 | 140.0 | 179.8 |
| 당좌비율 | 164.4 | 159.0 | 132.5 | 173.3 |
| 부채비율 | 85.0 | 80.1 | 105.7 | 70.5 |
| 유보율 | 386.4 | 371.8 | 443.7 | 510.1 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 656 | -519 | -39 | 417 |
| 투자활동 | -165 | -473 | 162 | 229 |
| 재무활동 | -92 | -88 | -98 | -127 |
| 패턴 | +/-/- | -/-/- | -/+/- | +/+/- |
| 우량 | 재활 | 위험 | 과도기 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 59.18 | 17,872억원 | 11,755원 |
| 업종 (NV) | 28.51 | 8,610억원 | 5,663원 |
| 업종 (FG) | 30.85 | 9,317억원 | 6,128원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
저를 응원해주세요!
'Little Investment > AI_2024' 카테고리의 다른 글
| 아프리카TV 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.01.24 |
|---|---|
| 한국항공우주 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.01.22 |
| 오리온 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.01.17 |
| AP시스템 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.01.15 |
| 아톤 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (1) | 2024.01.12 |
