브리지텍:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
브리지텍 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
브리지텍은 콜센터 및 네트워크 소프트웨어 솔루션을 제공하는 회사입니다.
AI, 음성봇, 챗봇, 음성인식, 화자인식, 콜센터 솔루션, IP 기반 유선 및 무선 멀티미디어 서비스, 클라우드 콜센터 서비스 등을 제공합니다.
분석 날짜 기준은 2023/11/20이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익, 당기순이익은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 전반적인 수익성과 성장성이 지속적으로 향상되고 있음을 의미합니다. 회사의 핵심 사업이 안정적이며 효율적으로 운영되고 있음을 나타내며, 장기적인 성장 잠재력과 재무 건전성을 시사합니다.
ROE는 2021년부터 7.68로 증가한 후 큰 변동은 없습니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 사용하여 일정 수준의 이익을 지속적으로 창출하고 있음을 나타냅니다. 재무적 효율성이 일정 수준 유지되고 있음을 의미하며, 안정적인 경영 상태를 반영합니다.
PER은 꾸준히 감소하는 추세로 2022년에는 14.21이며, PBR도 감소하여 2022년에는 0.91로 나타납니다. 낮아지는 PER은 투자자들이 회사의 미래 수익성에 대해 보수적인 기대를 하고 있음을 의미하며, 주가가 현재 수익에 비해 과소평가되어 있을 수 있습니다. 낮은 PBR은 회사의 자산 가치 대비 주가가 합리적인 수준에 있다는 것을 나타내며, 자산 대비 주식이 과소평가되어 있을 가능성을 시사합니다. 이러한 낮은 PER과 PBR은 투자자들에게 투자 기회로 간주될 수 있지만, 이는 회사의 미래 성장 전망이나 기타 재무적 요인들을 신중히 고려해야합니다.
유동비율과 당좌비율은 변동성이 있지만 대체로 높은 수치를 유지하고 있습니다. 특히, 2023년 2분기에서는 두 비율 모두 400 이상으로 굉장히 높은 수치로 확인됩니다. 이는 회사가 단기 부채에 대해 매우 높은 수준의 유동자산을 보유하고 있음을 나타냅니다. 이러한 높은 비율은 회사의 단기적 재무 안정성이 매우 강하며, 유동성 관리가 잘 되고 있음을 의미합니다.
부채비율은 약간의 변동성은 있지만 전체적으로 굉장히 낮은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 재무구조가 매우 건전하고 재무적 위험이 낮다는 것을 의미합니다. 낮은 부채비율은 재무적 안정성과 독립성이 높다는 것을 시사하며, 회사가 대외적인 금융 환경 변화에 대한 취약성이 낮다는 것을 나타냅니다.
유보율은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 이는 이익을 재투자하거나 내부적으로 보유하고 있음을 의미합니다. 이는 회사의 장기적인 성장과 재무구조 강화를 위한 전략으로 볼 수 있으며, 장기적인 사업 확장과 안정성 강화에 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 약간의 변동성이 있습니다. 2022년까지는 플러스 상태를 유지했지만 2023년 2분기까지는 마이너스로 전환된 모습이 보입니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동이 일시적인 현금 유출을 경험하고 있음을 나타냅니다. 영업활동에서의 현금 사용이 증가했거나, 매출 대금 회수에 어려움을 겪고 있을 수 있습니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 큰 변동없이 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 투자를 진행하고 있음을 의미합니다. 새로운 사업 기회나 자산 취득, 연구 개발 투자 등에 대한 지속적인 투자를 반영할 수 있으며, 장기적인 성장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름 또한 큰 변동없이 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 부채 상환, 배당 지급, 주식 매입 등의 재무 활동을 통해 지속적으로 현금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 재무구조의 개선이나 주주 환원 정책의 강화를 의미할 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상, 2022년까지는 우량 기업으로 분류되어 건전한 현금흐름 상태를 보였지만 2023년 2분기에서는 재활기업으로 분류되어 올해는 건전한 상태가 아님을 보입니다. 3분기의 데이터가 반영됐을 때 다시 확인해보는 것이 좋을 것 같습니다.
올해 예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다.
가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 6,350원으로, 현재주가 6,510원보다 약간 낮습니다. 이는 현재주가가 약간의 고평가 상태 또는 적정한 주가를 형성하고 있는 것으로 판단해볼 수 있습니다. 이에 따라 매수 의견을 제시할 수 없으며, 매도 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 PER이 제공되었을 때 다시 확인해보는 것이 좋을 것 같습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE는 6.69로 회사채 할인율보다 낮아 초과 손실 상태로 분류됩니다. 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 2,694원으로 현재주가 6,510원보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 고평가되고 있는 것으로 판단해볼 수 있으며, 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
다만, 가중 평균 ROE로 계산된 결과이므로 향후 예상 ROE가 제공되면 다시 계산해보고 판단하는 것이 좋을 것 같습니다.
매출액, 영업이익, 당기순이익의 꾸준한 증가를 통해 지속적인 수익성과 성장성을 보여주고 있습니다. 재무비율에서는 상당히 건전한 재무안정성 상태가 확인됩니다. 다만, 현금흐름표에서는 2022년까지는 우량기업으로 분류되었으나 영업활동에서 적자가 기록되어 올해는 재활기업으로 분류되고 있습니다. 3분기 데이터가 반영되었을 때 다시 확인해보는 것이 좋을 것 같습니다. 전반적으로 양호한 재무상태를 보이지만, 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 고평가 또는 적정주가와 근접한 계산 결과가 도출됩니다. 하지만 해당 결과들은 가중 평균으로 계산된 결과이므로 이 후에 예상 데이터 또는 잠정 데이터가 업데이트되면 다시 확인해볼 필요가 있습니다. 현재 기준으로서는 매수 의견을 제시할 수 없습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2023/11/20 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 443 | 544 | 589 | 550 |
| 영업이익 | 17 | 31 | 39 | 33 |
| 영업이익률 | 3.84 | 5.70 | 6.62 | 5.94 |
| 당기순이익 | 9 | 28 | 34 | 28 |
| 당기순이익률 | 2.03 | 5.15 | 5.77 | 5.06 |
| 자본총계 | 336 | 398 | 518 | 448 |
| 자본금 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 2.60 | 7.68 | 7.39 | 6.69 |
| PER | 51.80 | 23.95 | 14.21 | 23.72 |
| PBR | 1.30 | 1.66 | 0.91 | 1.22 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 426 | 591 | 699 | 633 |
| 부채 | 89 | 194 | 182 | 121 |
| 자본 | 336 | 398 | 518 | 512 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 281.2 | 186.5 | 269.2 | 415.7 |
| 당좌비율 | 275.6 | 179.6 | 260.8 | 413.4 |
| 부채비율 | 26.6 | 48.7 | 35.1 | 23.7 |
| 유보율 | 460.5 | 560.3 | 751.0 | 741.9 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 45 | 107 | 49 | -29 |
| 투자활동 | -18 | -56 | -37 | -42 |
| 재무활동 | -24 | -18 | -18 | -21 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/-/- | -/-/- |
| 우량 | 우량 | 우량 | 재활 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 23.72 | 759억원 | 6,350원 |
| 업종 (NV) | 22.21 | 711억원 | 5,949원 |
| 업종 (FG) | 555.45 | 17,774억원 | 148,705원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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