지에스이:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
지에스이 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
지에스이는 주로 도시 가스 서비스를 제공하는 회사입니다.
주로 경상남도 지역에 액화천연가스(LNG) 및 압축천연가스(CNG)를 공급합니다.
분석 날짜 기준은 2023/10/19이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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2020년부터 2022년까지의 데이터를 보면, 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 영업이익률은 2020년 4.30%에서 2022년 2.67%로 감소하였으나, 당기순이익률은 큰 변동이 없습니다. 이는 회사의 매출은 증가하고 있지만, 영업활동의 효율성이 감소하고 있음을 의미합니다.
유동비율과 당좌비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기 자산이 단기 부채에 비해 증가하고 있는 것으로 볼 수 있으며, 회사의 단기적인 재무 안정성이 개선되고 있는 신호로 해석될 수 있습니다. 부채비율은 큰 변동은 없으며, 전체적으로 건전한 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 부채 부담이 과도하지 않으며 장기적인 재무 안정성을 유지하고 있음을 나타냅니다. 유보율도 큰 변동 없이 유지되고 있습니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하는 비율에 큰 변화가 없음을 보이며, 회사의 재무 전략이나 이익 배분 방침이 안정적임을 나타낼 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태이며, 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 주요 사업 활동에서 안정적으로 현금을 창출하고 있음을 보이며, 기업의 기본적인 영업 활동이 건강하다는 좋은 지표로 판단됩니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 큰 변동없이 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 투자 활동에 참여하고 있음을 나타내며, 일정 규모의 투자를 꾸준히 진행하고 있음을 의미합니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년에 플러스 상태로 증가했다가 2022년부터는 마이너스로 변경되었습니다. 이는 회사가 재무 구조나 자금 조달 전략에 변화를 주었을 가능성이 있습니다. 2021년에는 외부 자금 조달이 있었을 수 있으나, 2022년부터는 차입금 상환 또는 주주에게의 배당 등으로 현금이 나가는 상황이 된 것으로 추측됩니다. 현금흐름표 패턴 분석상 성장 또는 우량 기업으로 분류되어 건전한 현금흐름 상태를 보이고 있습니다.
예상 PER이 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 가중 평균 PER로 계산된 영업이익*PER 적정주가는 2,988원으로, 현재주가 4,480원보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있는 것으로 판단할 수 있으며, 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
올해 예상 ROE가 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE는 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 가중 평균 ROE로 계산된 SRIM 적정주가는 1,578원입니다. 이는 현재주가 4,480원보다 낮습니다. 초과손실을 50% 이상 감소시켰을 때의 적정주가는 2,825원으로 이 역시 현재주가보다 낮습니다. 즉, 현재주가는 고평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있으며, 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
회사의 영업이익률은 감소하였지만 꾸준한 매출액의 증가, 꾸준히 개선되고 있는 재무비율, 건전한 현금흐름 상태 등 전반적으로 긍정적인 재무 상태를 보이고 있습니다. 그러나 적정주가 계산 결과에서는 모두 현재 주가가 고평가되어 있는 것으로 확인됩니다. 이에 따라 장기 투자로서의 매수 의견은 제시할 수 없습니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2023/10/19 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,208 | 1,287 | 1,726 | 1,493 |
| 영업이익 | 52 | 46 | 46 | 47 |
| 영업이익률 | 4.30 | 3.57 | 2.67 | 3.15 |
| 당기순이익 | 43 | 41 | 59 | 50 |
| 당기순이익률 | 3.56 | 3.19 | 3.42 | 3.37 |
| 자본총계 | 722 | 832 | 886 | 841 |
| 자본금 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 6.14 | 5.24 | 6.87 | 6.21 |
| PER | 11.26 | 22.48 | 19.38 | 19.06 |
| PBR | 0.55 | 1.10 | 1.29 | 1.10 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,657 | 1,797 | 2,047 | 1,810 |
| 부채 | 934 | 965 | 1,160 | 881 |
| 자본 | 722 | 832 | 886 | 928 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 80.2 | 95.2 | 113.7 | 148.9 |
| 당좌비율 | 79.7 | 94.7 | 113.4 | 148.2 |
| 부채비율 | 129.4 | 115.9 | 131.0 | 95.0 |
| 유보율 | 477.2 | 443.9 | 479.1 | 506.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 136 | 157 | 178 | 64 |
| 투자활동 | -169 | -147 | -165 | -19 |
| 재무활동 | 19 | 50 | -2 | -2 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/+ | +/-/- | +/-/- |
| 성장 | 성장 | 우량 | 우량 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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