HLB이노베이션 주식의 재무 분석 및 적정주가 계산 (2023년 7월 6일)

HLB이노베이션:주식 재무 분석 & 적정주가 계산

• FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
• 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
• 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
• 이 포스트는 2023/07/06 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
• 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
• 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
• 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
• 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
• 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
• 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
• SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
• SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
• 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

🚀 바로가기

재무정보

적정주가 계산 (영업이익*PER & SRIM)

요약 (Feat. AI)

기본 정보

종목 이름

HLB이노베이션

종목 코드

024850

현재 주가

4,085원

기준 날짜

2023/07/06 06:22

시가 총액

279,300,000,000

발행주식수

66,507,231

자사주

7,024

개요

KOSDAQ 코스닥 IT H/W | FICS 반도체 및 관련장비

1994년 12월에 협회중개시장에 등록하였으나 주식분산기준미달로 1998년 8월 등록 취소되고, 2001년 1월 코스닥시장에 재등록함. 동사가 생산하고 있는 리드프레임은 반도체의 전기도선 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대 역할을 하는 반도체 구조재료임. 기존의 피에스엠씨의 사명에서 HLB이노베이션으로 사명을 바꾸고 기존 반도체 위주의 사업에서 바이오로 주력 사업을 변경.

NAVER 증권 바로가기 FnGuide 바로가기

재무정보

연간

단위: 억원, %, 배

IFRS(연결)	2021/03	2022/03	2023/03	2023/12(E)
매출액	383	507	314	390
영업이익	-27	8	4	0.17
영업이익률	-7.05	1.58	1.27	0.04
당기순이익	-38	-8	140	61
당기순이익률	-9.92	-1.58	44.59	15.65
자본총계	149	150	574	362
자본금	200	203	333	268
자본잠식률	25.50	26.11	정상	정상
ROE	-22.21	-5.64	38.55	13.69
PER			8.89
PBR	4.32	3.27	3.43	3.52

연간재무제표 요약 바로가기

분기

단위: 억원, %, 배

IFRS(연결)	2023/03	2023/06(E)	2023/09(E)	2023/12(E)
매출액	9
영업이익	5
영업이익률	55.56
당기순이익	3
당기순이익률	33.33
자본총계	574
자본금	333
자본잠식률	정상
ROE	2.58
PER
PBR	3.43

분기재무제표 요약 바로가기

재무상태표

단위: 억원, %

IFRS(연결)	2020/03	2021/03	2022/03	2023/03
자산	300	276	380	923
부채	87	111	230	349
자본	213	165	150	574

재무비율

단위: %, 억원

IFRS(연결)	2020/03	2021/03	2022/03	2023/03
유동비율	288.1	262.2	193.9	1,988.5
당좌비율	220.3	211.9	146.5	1,915.3
부채비율	41.1	67.5	153.5	60.7
유보율	6.4			72.8

유보율은 높을수록 좋다.

재무비율 요약 바로가기

현금흐름표

단위: 억원

IFRS(연결)	2020/03	2021/03	2022/03	2023/03
영업활동	20	20	23	-11
투자활동	-5	-11	-34	-49
재무활동	0	1	13	531
구분	+/-/-	+/-/+	+/-/+	-/-/+
	우량	성장	성장	재활

현금흐름표 요약 바로가기

적정주가 계산

SRIM

발행주식수

66,507,231

자사주

7,024

지배주주지분

574

회사채 할인율

11.02%

변경

예상 ROE

가중 ROE

13.69

회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.

×

등급별금리스프레드

기준일: 2023.07.05 / 단위:%

3월

6월

9월

1년

1년6월

2년

3년

5년

3월

6월

9월

1년

1년6월

2년

3년

5년

3월

6월

9월

1년

1년6월

2년

3년

5년

3월

6월

9월

1년

1년6월

2년

3년

5년

3월

6월

9월

1년

1년6월

2년

3년

5년

3월

6월

9월

1년

1년6월

2년

3년

5년

3월

6월

9월

1년

1년6월

2년

3년

5년

3월

6월

9월

1년

1년6월

2년

3년

5년

3월

6월

9월

1년

1년6월

2년

3년

5년

3월

6월

9월

1년

1년6월

2년

3년

5년

3월

6월

9월

1년

1년6월

2년

3년

5년

예상 ROE

가중 ROE

예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.

ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.

	기업가치	적정주가
지속
10% 감소
20% 감소
30% 감소
40% 감소
50% 감소

	기업가치	적정주가
지속
10% 감소
20% 감소
30% 감소
40% 감소
50% 감소

SRIM 계산 요약 바로가기

요약 (From. AI)

연간재무제표 🔎

2021년에 비해 2023년에 매출액이 감소했지만, 영업이익률은 증가하였습니다. 이는 비용 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 그러나 당기순이익률은 크게 증가하였는데, 이는 비영업활동에서 큰 이익을 얻었을 가능성이 있습니다. 이러한 변화는 긍정적으로 해석될 수 있습니다.

분기재무제표 🔎

2023년 1분기에 매출액은 작지만, 영업이익률이 매우 높습니다. 이는 매출 대비 이익이 높아 효율적인 영업을 하고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 경영 성과가 긍정적임을 나타냅니다.

재무비율 🔎

2023년에 유동비율과 당좌비율이 크게 증가하였습니다. 이는 단기적인 부채 지급능력이 향상되었음을 나타냅니다. 부채비율은 감소하였는데, 이는 재무 안정성이 향상되었음을 의미합니다. 이러한 변화는 긍정적으로 해석될 수 있습니다.

현금흐름표 🔎

2023년에 영업활동으로 인한 현금흐름이 감소하였으나, 재무활동으로 인한 현금흐름이 크게 증가하였습니다. 이는 대출 등의 외부 자금을 많이 유입시켰을 가능성이 있습니다. 이러한 변화는회사의 재무 상태에 따라 긍정적이거나 부정적으로 해석될 수 있습니다.

SRIM 적정주가 계산 🔎

회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 현재 주가는 지속적정주가보다 높습니다. 이는 초과이익이 지속될 경우 현재 주가가 고평가되어 있음을 나타냅니다. 따라서 현재는 매수보다는 매도를 고려해볼 수 있습니다.

회사의 재무 상태는 전반적으로 긍정적입니다. 영업이익률과 당기순이익률이 증가하였으며, 유동비율과 당좌비율이 크게 증가하였습니다. 그러나 현재 주가는 SRIM을 통해 계산된 적정주가보다 높아, 주가가 고평가되어 있는 것으로 판단됩니다. 따라서 주가의 추가 상승 가능성을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임입니다.

※ 리포트는 PC 환경에서 접속하셔야 합니다.

📰 뉴스/공시

네이버

다음

FnGuide

팍스넷

📋 리포트

네이버

다음

FnGuide

팍스넷

커피 한 잔으로
저를 응원해주세요!

📗 관련 포스트

주식 초보자 마인드 셋

상장폐지 조건

기본적 분석/기술적 분석

재무제표에 대해서

재무제표에서 꼭 확인해야 하는 것들

주식 지표 PER/PBR/ROE 알아보기

재무비율 알아보기

현금흐름표 알아보기

간단한 적정주가 계산:영업이익*PER

SRIM으로 적정주가 계산/저평가 주식