주식 기술적 분석에 대해 알아보기

주식 기술적 분석에 대해 알아보기

최근 필자는 기본적 분석에 대한 내용으로 포스트를 작성했었다.
기본적 분석에서 가장 기본적인 재무제표에 대한 것과 현금흐름표, 재무비율, 주식 지표 등에 대해 작성했었는데, 이번 포스트부터는 기술적 분석에 대해 한번 알아보고자 한다.
필자의 경우 주식 투자를 총 3년 정도 하고 있는데, 사실 종목을 선정할 때 기본적 분석은 10% 정도이고 기술적 분석은 40% 정도이다.
그럼 나머지 50%는 뭐냐고 생각할 텐데 이건 오직 대응이다.
개인적으로 투자는 결국 대응의 영역이라 생각한다.
그럼 투자를 대응하는 방법에 대해서만 알면 되지 않나 싶겠지만... 이건 잘못된 것이라 생각한다.
기본적 분석과 기술적 분석 이 두 분석방법에 대해서 어느 정도는 알아야 한다고 생각한다.
기본적 분석은 성장 가능성과 안정성을 확보하고 기술적 분석으로 확률이 높은 자리를 선점하는 것이 가장 좋은 투자 방식이라 생각한다.
즉, 둘 다 놓치면 안 되는 중요한 개념이며, 주식 투자를 한다면 꼭 조금이라도 공부를 해야 한다고 생각한다.
우선 기술적 분석에 대해 간단하게 알아보자.

목차

• 기술적 분석이란?
• 기술적 분석의 필요성
• 기술적 분석의 핵심 개념
• 기술적 분석 도구와 방법
• 기술적 분석의 한계와 주의점

기술적 분석이란?

기술적 분석은 주식, 외환, 상품 등 다양한 금융 시장에서 활용되는 투자 분석 방법이다.
이는 과거의 시장 데이터, 특히 가격과 거래량을 분석하여 그 패턴을 이해하고 미래의 시장 트렌드를 예측하려는 노력을 기반으로 한다.
가격의 움직임이 일정한 패턴을 따르며, 이러한 패턴은 반복된다는 전제 하에 작동한다.

간단하게, 주가와 거래량의 과거 흐름을 분석하여 미래의 주가를 예측하는 방법이다.

매매의 타이밍을 잡고, 전략을 구사하기 위한 유용한 도구이다.

기술적 분석의 필요성

기술적 분석을 통해 투자자들은 시장의 트렌드를 파악하고, 적절한 진입 및 청산 시점을 결정하며, 위험을 관리할 수 있다.
가장 핵심이 위험 관리하기에 유용한 도구라는 점이다.
적절한 매수, 매도 시점을 파악하고 의사 결정을 하기에 도움이 되기 때문.

금융 시장의 심리적인 측면을 이해하는 데도 중요한 역할을 한다.
시장 참가자들의 행동 패턴과 경향을 분석함으로써, 투자자는 시장의 과열 여부, 과도한 공포 등의 심리적 상태를 파악할 수 있다.
이러한 이해는 시장에서 과도한 반응으로 인한 가격 왜곡을 찾아내거나, 반대로 그런 심리적 패턴에 따라 가격이 움직일 가능성을 예측하는 데 도움이 된다.

또한 기술적 분석은 시장의 방향성을 파악하는 데 매우 유용하다.
예를 들어, 어떤 주식이 상승 추세인지, 하락 추세인지, 또는 범위 거래를 하는지를 파악하는 것은 투자 전략을 설정하는 데 매우 중요하다.
추세를 따르는 전략은 많은 투자자들이 사용하는 효과적인 방법 중 하나이며, 이는 기술적 분석 없이는 불가능하다.

기술적 분석의 핵심 개념

기술적 분석의 핵심 개념은 차트, 트렌드, 기술 지표, 볼륨, 그리고 다양한 이론과 수열들이다.
이들은 모두 시장의 움직임을 이해하고 예측하는 데 필요한 도구들이다.
특히 가격 움직임의 패턴을 이해하고, 이 패턴이 반복될 확률을 파악하는 것이 중요하다.

기술적 분석의 전제는 '가격 움직임은 일정한 패턴을 가진다'이다.
즉, 과거의 흐름은 일정하게 반복되는 패턴이라는 것이다.
고로 기술적 분석을 하고자 한다면 최근의 데이터만 봐서는 조금 의미가 없다.
과거의 주가 흐름은 어땟는지 함께 파악해야하는 것이다.
필자의 경우 최소 3~5년 이전의 차트도 다 봤던 경험이 있다.

기술적 분석 도구와 방법

다양한 방법이 있지만 우선 큰 틀에 대해서만 알아보자.

✔ 차트 분석 : 가장 널리 사용되는 방법으로, 가격의 움직임을 시각적으로 표현하고 분석한다.
선 차트, 막대 차트, 캔들스틱 차트 등 다양한 유형의 차트가 있다.

✔ 트렌드 분석 : 가격이 어느 방향으로 움직이고 있는지, 즉 시장이 어떤 추세를 보이고 있는지 분석한다.
상승 추세, 하락 추세, 또는 범위 거래 등의 패턴을 분석한다.
이 또한 차트 분석에 포함된다.

✔ 보조 지표 : 보조 지표는 가격과 거래량의 데이터를 기반으로 계산되며, 시장의 강도, 추세, 변동성 등을 측정하는 데 도움을 준다.
이동 평균선(MA), 상대 강도 지수(RSI), 이동 평균 수렴 확산(MACD) 등이 있다.
각 보조 지표들에 대해서도 포스트할 예정이다.

✔ 거래량 분석: 거래량은 주식이 얼마나 거래되었는지를 나타낸다.
이는 가격 움직임의 강도를 보여주며, 투자자들의 관심도와 결정력을 보여주는 중요한 지표이다.

✔ 피보나치 수열, 이론, 웨이브 이론 등 : 이들은 가격 움직임이 특정 수학적 패턴을 따른다는 가정 하에 분석한다.
이는 복잡한 시장 움직임을 일정한 패턴으로 이해하는 데 도움을 준다.

기술적 분석의 한계와 주의점

기술적 분석은 효과적인 도구이지만, 만능은 아니다.
기술적 분석은 과거의 데이터를 기반으로 하는 분석 방법이기 때문에 미래를 100% 예측하는 것은 불가능하다.
따라서, 항상 분석 결과에 대한 합리적인 판단과 함께 다양한 정보와 분석 방법을 종합적으로 고려하는 것이 중요하다.

필자의 경우 위에서 작성했지만, 차트 및 보조 지표로 매수 구간을 잡았다면 그 후 부터는 대응의 영역이라고 생각한다.
즉, 기술적 분석을 통해 적절한 시기를 미리 생각해두고 예상한 대로 흘러가지 않는 다면, 이 때는 대응을 잘 하는 것이 중요하다.

투자는 복잡하고 어려울 수 있지만, 올바른 도구와 지식을 활용하면 그 과정을 보다 이해하기 쉽고 효과적으로 만들 수 있다.
기술적 분석은 그런 도구 중 하나일 뿐이다.
투자에 성공하기 위해서는 꾸준한 학습과 노력이 필요하다고 생각한다.

기본적 분석에 대해서도 함께 알아보려면 아래 포스트를 참고 부탁드린다.

 

2023.05.15 - [Little Investment] - 주식 투자 기본적 분석:재무제표에 대해서

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